Pengestrømsopgørelse (TTM)
YTO International Express and Supply Chain Technology Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 246 | 323 | 255 | 187 | 170 | 153 | 297 | 441 | 570 | 699 | 594 | 490 | 122 | -246 | -328 | -411 | -242 | -73 |
| Ændring (%) | 31,37 | -21,10 | -26,74 | -9,15 | -10,07 | 94,62 | 48,62 | 29,19 | 22,59 | -14,95 | -17,57 | -75,10 | -301,61 | 33,55 | 25,12 | -41,15 | -69,91 | |
| % af pengestrømmen | 147,25 | 144,87 | 167,96 | 231,91 | 216,88 | 200,95 | 160,10 | 149,58 | 157,11 | 162,27 | 139,95 | 117,00 | 100,26 | 140,23 | 102,32 | 88,08 | 78,35 | 48,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 24 | 17 | 10 | 6 | 1 | -21 | -44 | -104 | -164 | -83 | -2 | 56 | 115 | 56 | -3 | -13 | -22 |
| Ændring (%) | -2,43 | -29,21 | -41,26 | -44,36 | -79,72 | -2.002,21 | 105,26 | 135,86 | 57,60 | -49,27 | -97,11 | -2.446,71 | 104,26 | -51,40 | -105,75 | 294,05 | 74,62 | |
| % af pengestrømmen | 14,77 | 10,79 | 11,23 | 12,43 | 7,12 | 1,49 | -11,58 | -14,95 | -28,66 | -38,06 | -19,58 | -0,57 | 46,36 | -65,69 | -17,44 | 0,69 | 4,11 | 14,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -97 | -109 | -104 | -98 | -83 | -68 | -68 | -68 | -69 | -71 | -65 | -60 | -49 | -38 | -37 | -36 | -41 | -47 |
| Ændring (%) | 12,29 | -4,95 | -5,20 | -15,36 | -18,14 | -0,28 | -0,28 | 2,20 | 2,15 | -7,54 | -8,16 | -17,94 | -21,86 | -3,02 | -3,12 | 14,69 | 12,81 | |
| % af pengestrømmen | -58,09 | -48,85 | -68,24 | -121,91 | -106,22 | -89,59 | -36,57 | -22,93 | -19,05 | -16,39 | -15,37 | -14,32 | -40,43 | 21,92 | 11,61 | 7,74 | 13,42 | 30,98 |
| Cash Flow | 167 | 223 | 152 | 80 | 78 | 76 | 185 | 295 | 363 | 431 | 425 | 419 | 122 | -175 | -321 | -467 | -309 | -151 |
| Ændring (%) | 33,53 | -31,95 | -46,94 | -2,86 | -2,94 | 144,29 | 59,06 | 22,99 | 18,70 | -1,38 | -1,40 | -70,94 | -244,13 | 83,03 | 45,36 | -33,84 | -51,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
