Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rizhao Port Jurong Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 300 | 351 | 401 | 382 | 363 | 358 | 352 | 346 | 340 | 314 | 288 | 307 | 326 | 361 | 395 | 350 | 304 |
| Ændring (%) | 16,68 | 14,29 | -4,68 | -4,91 | -1,53 | -1,55 | -1,75 | -1,78 | -7,65 | -8,28 | 6,72 | 6,29 | 10,49 | 9,49 | -11,49 | -12,99 | |
| % af pengestrømmen | 365,67 | 248,67 | 200,55 | 149,14 | 116,26 | 112,78 | 109,40 | 118,91 | 130,69 | 405,78 | -273,26 | -175,89 | -133,85 | -231,61 | -584,44 | -260,62 | -151,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -30 | -20 | -12 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -154 | -304 | -398 | -491 | -439 | -387 | -419 | -451 |
| Ændring (%) | -24,92 | -33,20 | -38,49 | -62,58 | -21,49 | -27,38 | 25,70 | 20,44 | 3.778,33 | 97,42 | 30,74 | 23,51 | -10,64 | -11,91 | 8,25 | 7,62 | |
| % af pengestrømmen | -48,53 | -21,24 | -10,01 | -4,80 | -1,47 | -1,14 | -0,82 | -1,13 | -1,53 | -199,31 | 288,89 | 227,81 | 201,44 | 281,89 | 572,27 | 312,11 | 224,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -178 | -180 | -181 | -114 | -46 | -37 | -28 | -52 | -76 | -82 | -89 | -84 | -79 | -77 | -76 | -65 | -54 |
| Ændring (%) | 0,69 | 0,69 | -37,23 | -59,32 | -20,09 | -25,15 | 87,23 | 46,59 | 8,60 | 7,92 | -5,52 | -5,85 | -2,05 | -2,10 | -14,17 | -16,50 | |
| % af pengestrømmen | -217,14 | -127,43 | -90,53 | -44,33 | -14,79 | -11,64 | -8,58 | -17,78 | -29,16 | -106,48 | 84,37 | 48,08 | 32,41 | 49,71 | 112,17 | 48,51 | 27,07 |
| Cash Flow | 82 | 141 | 200 | 256 | 312 | 317 | 322 | 291 | 260 | 77 | -105 | -175 | -244 | -156 | -68 | -134 | -201 |
| Ændring (%) | 71,58 | 41,72 | 28,17 | 21,98 | 1,51 | 1,49 | -9,61 | -10,63 | -70,26 | -236,20 | 65,79 | 39,68 | -36,15 | -56,61 | 98,47 | 49,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
