Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Merchants Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47.771 | -21.299 | -41.193 | 1.216 | 46.984 | 25.135 | 62.504 | 65.976 | 23.164 | 49.651 | 27.104 | 9.022 | 52.214 | 90.896 | 54.726 | 10.873 | 27.683 | -38.008 | -31.369 |
| Ændring (%) | -55,41 | 93,40 | -102,95 | 3.763,15 | -46,50 | 148,67 | 5,56 | -64,89 | 114,35 | -45,41 | -66,71 | 478,76 | 74,08 | -39,79 | -80,13 | 154,61 | -237,30 | -17,47 | |
| % af pengestrømmen | -196,38 | -87,73 | -512,06 | 8,87 | 245,71 | -576,52 | 265,44 | 447,82 | 967,01 | 427,16 | 246,70 | -43,36 | 641,89 | 307,74 | 180,20 | 59,20 | 96,72 | -277,70 | 689,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.588 | -854 | 13.813 | 1.560 | -4.460 | 1.260 | -19.130 | -13.908 | -3.513 | -10.567 | -24.095 | -37.239 | -36.048 | -35.124 | -14.261 | 11.721 | 9.981 | 7.376 | 4.858 |
| Ændring (%) | -132,99 | -1.718,41 | -88,71 | -385,91 | -128,26 | -1.617,75 | -27,30 | -74,74 | 200,76 | 128,02 | 54,55 | -3,20 | -2,56 | -59,40 | -182,19 | -14,85 | -26,10 | -34,13 | |
| % af pengestrømmen | 10,64 | -3,52 | 171,71 | 11,38 | -23,33 | -28,91 | -81,24 | -94,40 | -146,67 | -90,91 | -219,32 | 178,96 | -443,15 | -118,92 | -46,96 | 63,82 | 34,87 | 53,89 | -106,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 70.533 | 46.949 | 35.718 | 11.302 | -23.666 | -31.481 | -21.014 | -38.348 | -18.600 | -28.067 | 7.701 | 6.867 | -7.791 | -26.170 | -10.358 | -4.431 | -9.238 | 44.227 | 22.197 |
| Ændring (%) | -33,44 | -23,92 | -68,36 | -309,39 | 33,02 | -33,25 | 82,49 | -51,50 | 50,90 | -127,44 | -10,83 | -213,45 | 235,91 | -60,42 | -57,23 | 108,51 | -578,73 | -49,81 | |
| % af pengestrømmen | 289,96 | 193,38 | 444,00 | 82,42 | -123,76 | 722,07 | -89,24 | -260,29 | -776,49 | -241,46 | 70,10 | -33,00 | -95,77 | -88,60 | -34,11 | -24,12 | -32,28 | 323,13 | -487,63 |
| Cash Flow | 24.325 | 24.279 | 8.045 | 13.713 | 19.122 | -4.360 | 23.547 | 14.733 | 2.395 | 11.624 | 10.986 | -20.809 | 8.134 | 29.537 | 30.369 | 18.366 | 28.621 | 13.687 | -4.552 |
| Ændring (%) | -0,19 | -66,87 | 70,46 | 39,45 | -122,80 | -640,08 | -37,43 | -83,74 | 385,24 | -5,48 | -289,40 | -139,09 | 263,10 | 2,82 | -39,52 | 55,84 | -52,18 | -133,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
