Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tiande Chemical Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 202 | 171 | 212 | 254 | 264 | 274 | 368 | 461 | 658 | 855 | 912 | 970 | 809 | 649 | 510 | 372 | 383 | 395 | 345 | 294 |
| Ændring (%) | -15,63 | 24,49 | 19,67 | 3,99 | 3,84 | 34,11 | 25,43 | 42,62 | 29,88 | 6,71 | 6,29 | -16,52 | -19,79 | -21,39 | -27,21 | 3,22 | 3,12 | -12,83 | -14,72 | |
| % af pengestrømmen | 1.402,04 | -435,13 | -1.040,04 | -15.557,56 | 531,56 | 271,52 | 204,30 | 178,09 | 402,01 | 1.251,27 | 1.223,73 | 1.200,44 | -4.226,59 | -545,29 | -245,15 | -124,96 | -668,56 | 216,54 | 102,56 | 60,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -254 | -181 | -166 | -151 | -118 | -84 | -87 | -89 | -279 | -469 | -542 | -615 | -579 | -543 | -518 | -492 | -356 | -220 | -10 | 199 |
| Ændring (%) | -29,01 | -8,23 | -8,97 | -22,03 | -28,25 | 2,90 | 2,82 | 212,88 | 68,04 | 15,51 | 13,43 | -5,82 | -6,19 | -4,71 | -4,95 | -27,69 | -38,29 | -95,37 | -2.057,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.764,82 | 460,83 | 811,93 | 9.238,15 | -236,66 | -83,53 | -48,22 | -34,46 | -170,64 | -687,16 | -727,47 | -761,58 | 3.024,86 | 456,42 | 248,71 | 165,53 | 620,50 | -120,28 | -3,03 | 40,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 66 | -29 | -67 | -105 | -97 | -89 | -101 | -113 | -225 | -337 | -319 | -302 | -267 | -233 | -205 | -177 | -85 | 7 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -144,32 | 128,43 | 56,22 | -7,75 | -8,40 | 13,76 | 12,10 | 98,91 | 49,73 | -5,28 | -5,57 | -11,44 | -12,92 | -11,91 | -13,52 | -51,88 | -107,80 | -24,65 | -32,71 | |
| % af pengestrømmen | 460,72 | 75,12 | 329,45 | 6.433,37 | -194,99 | -87,86 | -56,08 | -43,69 | -137,53 | -493,46 | -428,40 | -373,36 | 1.394,51 | 195,32 | 98,40 | 59,59 | 148,64 | 3,64 | 1,49 | 0,69 |
| Cash Flow | 14 | -39 | -20 | -2 | 50 | 101 | 180 | 259 | 164 | 68 | 75 | 81 | -19 | -119 | -208 | -297 | -57 | 183 | 336 | 490 |
| Ændring (%) | -371,86 | -47,92 | -92,00 | -3.143,54 | 103,29 | 78,23 | 43,89 | -36,82 | -58,27 | 9,11 | 8,35 | -123,71 | 521,75 | 74,86 | 42,81 | -80,71 | -418,36 | 84,04 | 45,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
