Pengestrømsopgørelse (TTM)
High Fashion International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 107 | 36 | -36 | 1 | 38 | 87 | 136 | 201 | 267 | 269 | 271 | 274 | 276 | 203 | 131 | 58 | -15 |
| Ændring (%) | -24,34 | -66,73 | -200,55 | -102,80 | 3.667,28 | 129,03 | 56,34 | 48,28 | 32,56 | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,92 | -26,36 | -35,80 | -55,84 | -126,45 | |
| % af pengestrømmen | 105,03 | 30,59 | 14,84 | -27,50 | -1,24 | -12,95 | -29,94 | -47,25 | -431,12 | 137,62 | 132,24 | 127,35 | 343,37 | -516,09 | -5.512,67 | 282,97 | -64,82 | 6,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -269 | -177 | -195 | -214 | -232 | -251 | -320 | -389 | -201 | -12 | 26 | 64 | -27 | -119 | -91 | -63 | -54 | -45 |
| Ændring (%) | -34,25 | 10,45 | 9,46 | 8,66 | 7,97 | 27,58 | 21,62 | -48,41 | -93,84 | -309,60 | 147,71 | -142,55 | 334,99 | -23,38 | -30,52 | -14,58 | -17,07 | |
| % af pengestrømmen | -199,23 | -50,43 | -81,19 | -163,83 | 286,48 | 85,70 | 110,37 | 135,53 | 430,16 | -6,38 | 12,73 | 30,11 | -34,23 | 221,78 | 2.464,93 | -136,95 | 60,68 | 19,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 256 | 399 | 376 | 353 | 134 | -85 | -68 | -50 | -44 | -38 | -50 | -61 | -129 | -197 | -96 | 5 | -75 | -155 |
| Ændring (%) | 55,79 | -5,80 | -6,16 | -62,06 | -163,60 | -20,68 | -26,08 | -11,99 | -13,62 | 30,67 | 23,47 | 110,84 | 52,57 | -51,22 | -104,99 | -1.671,10 | 106,36 | |
| % af pengestrømmen | 189,90 | 113,89 | 156,36 | 270,51 | -165,14 | 29,10 | 23,30 | 17,39 | 94,17 | -19,59 | -24,38 | -28,75 | -161,92 | 367,93 | 2.603,69 | 10,39 | 84,66 | 69,36 |
| Cash Flow | 135 | 350 | 240 | 130 | -81 | -293 | -290 | -287 | -47 | 194 | 203 | 213 | 80 | -54 | -4 | 46 | -89 | -224 |
| Ændring (%) | 159,77 | -31,39 | -45,76 | -162,14 | 260,93 | -0,94 | -0,95 | -83,75 | -515,26 | 4,97 | 4,73 | -62,57 | -167,15 | -93,11 | -1.350,62 | -292,78 | 151,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
