Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotus Horizon Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 16 | 19 | 12 | 5 | -11 | -27 | -16 | -6 | -4 | -2 | 4 | 10 | 47 | 31 | 16 | 3 | -11 |
| Ændring (%) | 16,73 | 14,33 | -37,46 | -59,91 | -342,96 | 141,16 | -39,76 | -65,99 | -36,07 | -56,43 | -372,67 | 136,67 | 370,74 | -33,42 | -50,19 | -83,84 | -518,66 | |
| % af pengestrømmen | 30,62 | 31,07 | 31,42 | 45,71 | -56,20 | 64,39 | 101,59 | 112,91 | 247,49 | -90,46 | -15,32 | 28,20 | 50,37 | 245,74 | 702,26 | -152,61 | -22,65 | 87,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -16 | -20 | -15 | -9 | -1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 37,76 | 27,41 | -26,68 | -36,38 | -89,52 | -853,85 | -22,59 | -29,19 | 42,49 | 29,82 | 15,47 | 13,40 | -52,57 | -71,48 | -250,68 | -78,58 | -366,90 | |
| % af pengestrømmen | -25,06 | -30,01 | -33,82 | -57,69 | 112,52 | 5,56 | -27,44 | -39,18 | -178,83 | 145,69 | 73,54 | 57,32 | 49,05 | 24,11 | 29,51 | 19,40 | 3,82 | -9,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 52 | 60 | 28 | -4 | -5 | -7 | -4 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | -33 | -28 | -24 | -13 | -3 |
| Ændring (%) | 20,49 | 17,01 | -52,99 | -112,72 | 45,90 | 31,46 | -44,90 | -81,49 | -349,86 | 140,02 | -48,64 | -94,71 | -28.455,65 | -13,34 | -15,39 | -44,53 | -80,26 | |
| % af pengestrømmen | 94,44 | 98,94 | 102,40 | 111,97 | 43,68 | 30,05 | 25,85 | 26,27 | 31,34 | 44,77 | 41,78 | 14,48 | 0,58 | -169,86 | -631,77 | 233,21 | 118,78 | 21,67 |
| Cash Flow | 45 | 52 | 59 | 25 | -8 | -18 | -27 | -15 | -2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 19 | 4 | -10 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | 15,02 | 13,06 | -57,01 | -132,61 | 112,07 | 52,85 | -45,80 | -84,49 | -274,90 | 157,18 | 48,16 | 32,51 | -3,51 | -76,70 | -329,20 | 8,92 | 8,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
