Pengestrømsopgørelse (TTM)
Poly Property Services Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 549 | 549 | 811 | 1.073 | 1.261 | 1.449 | -37 | -1.524 | -25 | 1.474 | 1.641 | 1.809 | 2.112 | 2.416 | 3.636 | 4.855 | 3.579 | 2.303 |
| Ændring (%) | -0,12 | 47,71 | 32,30 | 17,56 | 14,94 | -102,59 | 3.966,71 | -98,36 | -6.005,60 | 11,34 | 10,18 | 16,79 | 14,38 | 50,49 | 33,55 | -26,29 | -35,66 | |
| % af pengestrømmen | 17,49 | 58,42 | 198,19 | -883,71 | 2.082,44 | 597,70 | 4,52 | 80,22 | 7,87 | 116,47 | 111,75 | 108,17 | 113,34 | 117,56 | 126,15 | 130,92 | 276,60 | -205,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 60 | -385 | -830 | -844 | -858 | -478 | -98 | -98 | -98 | -55 | -12 | 22 | 56 | -341 | -739 | -1.779 | -2.818 |
| Ændring (%) | 59,83 | -744,15 | 115,52 | 1,69 | 1,66 | -44,27 | -79,44 | -0,27 | -0,27 | -43,84 | -78,08 | -283,63 | 154,46 | -706,42 | 116,49 | 140,70 | 58,45 | |
| % af pengestrømmen | 1,19 | 6,37 | -94,18 | 684,08 | -1.394,38 | -353,98 | 57,71 | 5,18 | 30,93 | -7,73 | -3,74 | -0,72 | 1,19 | 2,74 | -11,84 | -19,93 | -137,46 | 251,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.520 | 302 | -16 | -334 | -337 | -340 | -313 | -286 | -212 | -138 | -140 | -142 | -280 | -418 | -412 | -405 | -505 | -605 |
| Ændring (%) | -88,00 | -105,25 | 2.005,82 | 0,86 | 0,85 | -7,94 | -8,63 | -25,93 | -35,00 | 1,45 | 1,43 | 97,68 | 49,41 | -1,53 | -1,56 | 24,57 | 19,72 | |
| % af pengestrømmen | 80,24 | 32,18 | -3,88 | 275,24 | -556,46 | -140,14 | 37,74 | 15,04 | 66,75 | -10,87 | -9,50 | -8,47 | -15,02 | -20,35 | -14,29 | -10,93 | -39,03 | 53,95 |
| Cash Flow | 3.141 | 939 | 409 | -121 | 61 | 242 | -829 | -1.900 | -317 | 1.266 | 1.469 | 1.672 | 1.864 | 2.055 | 2.882 | 3.709 | 1.294 | -1.121 |
| Ændring (%) | -70,09 | -56,46 | -129,67 | -149,89 | 300,45 | -441,83 | 129,25 | -83,31 | -499,05 | 16,05 | 13,83 | 11,46 | 10,28 | 40,23 | 28,69 | -65,11 | -186,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
