Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 30 | 90 | 149 | 128 | 107 | 97 | 87 | 58 | 28 | 13 | -1 | 17 | 36 | 40 | 45 | 28 | 11 | 2 | -7 |
| Ændring (%) | -71,89 | 200,47 | 66,72 | -14,25 | -16,62 | -9,24 | -10,19 | -33,86 | -51,18 | -52,12 | -108,86 | -1.552,23 | 106,89 | 12,80 | 11,35 | -37,61 | -60,28 | -83,32 | -499,62 | |
| % af pengestrømmen | -68,39 | -13,62 | -73,27 | -582,88 | -698,72 | -967,70 | 2.368,48 | 452,91 | 506,31 | 797,56 | 271,68 | -18,68 | 195,08 | 315,13 | 406,61 | 528,85 | -832,05 | -73,09 | -7,99 | 23,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -93 | -135 | -176 | -141 | -106 | -64 | -22 | -12 | -1 | -5 | -8 | -10 | -13 | -15 | -16 | -19 | -22 | -25 | -27 |
| Ændring (%) | 7,54 | 44,21 | 30,66 | -19,92 | -24,88 | -39,71 | -65,88 | -46,74 | -87,75 | 236,09 | 70,25 | 29,10 | 22,54 | 13,53 | 11,92 | 17,75 | 15,07 | 11,78 | 10,54 | |
| % af pengestrømmen | 56,02 | 42,69 | 110,22 | 687,15 | 769,22 | 959,76 | -1.560,39 | -113,37 | -102,05 | -40,33 | -96,43 | -127,41 | -118,31 | -113,19 | -147,00 | -192,17 | 570,61 | 145,22 | 106,42 | 87,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -148 | -75 | -1 | -8 | -15 | -29 | -43 | -33 | -22 | -5 | 11 | 5 | -1 | -3 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -4,08 | -49,63 | -98,54 | 640,92 | 86,50 | 93,03 | 48,19 | -24,50 | -32,44 | -75,12 | -301,94 | -53,17 | -113,52 | 393,06 | 79,72 | 13,81 | 12,14 | 8,08 | 7,48 | |
| % af pengestrømmen | 99,57 | 67,67 | 61,03 | 4,26 | 44,10 | 136,60 | -711,12 | -224,37 | -286,32 | -624,20 | -110,49 | 173,15 | 58,33 | -6,16 | -34,72 | -72,89 | 209,18 | 51,88 | 36,76 | 29,39 |
| Cash Flow | -155 | -219 | -122 | -26 | -18 | -11 | 4 | 19 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | -3 | -15 | -23 | -31 |
| Ændring (%) | 41,13 | -44,15 | -79,04 | -28,47 | -39,79 | -137,08 | 369,68 | -40,83 | -69,01 | 40,56 | 28,85 | 39,03 | 28,07 | -12,58 | -14,39 | -139,66 | 352,17 | 52,53 | 34,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
