Pengestrømsopgørelse (TTM)
E. Bon Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 110 | 89 | 58 | 26 | 49 | 73 | 106 | 139 | 117 | 95 | 42 | -11 | -2 | 35 | 72 | 89 | 106 |
| Ændring (%) | -16,07 | -19,15 | -35,17 | -54,26 | 87,65 | 46,71 | 45,62 | 31,33 | -15,60 | -18,48 | -55,84 | -126,45 | -79,73 | -1.634,24 | 106,52 | 24,30 | 19,55 | |
| % af pengestrømmen | 130,12 | 182,91 | 454,99 | -150,69 | -27,45 | -104,37 | 5.873,52 | 248,95 | 165,88 | 227,96 | 499,81 | -135,82 | 13,73 | 3,43 | -67,91 | -197,98 | 6.106,45 | 272,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -21 | -37 | -37 | -38 | -23 | -8 | -9 | -9 | -37 | -64 | -64 | -64 | -17 | -19 | -21 | -15 | -8 |
| Ændring (%) | 315,90 | 75,96 | 2,07 | 2,02 | -39,26 | -64,64 | 4,47 | 4,28 | 310,34 | 75,63 | -0,28 | -0,28 | -74,13 | 13,53 | 11,91 | -30,25 | -43,37 | |
| % af pengestrømmen | -4,97 | -34,64 | -187,54 | 97,80 | 39,74 | 48,90 | -663,40 | -20,17 | -10,67 | -71,31 | -336,81 | 206,68 | 78,81 | 25,11 | 36,81 | 58,16 | -1.006,55 | -21,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -30 | -33 | -59 | -84 | -74 | -63 | -55 | -47 | -29 | -12 | -9 | -5 | -48 | -67 | -87 | -73 | -59 |
| Ændring (%) | 11,77 | 10,53 | 77,89 | 43,79 | -12,55 | -14,36 | -13,12 | -15,10 | -37,49 | -59,97 | -26,46 | -35,97 | 766,85 | 41,05 | 29,10 | -15,94 | -18,96 | |
| % af pengestrømmen | -26,51 | -49,63 | -168,77 | 153,38 | 87,83 | 155,62 | -5.112,55 | -129,29 | -55,69 | -56,68 | -61,02 | 27,61 | 6,76 | 72,16 | 131,45 | 239,58 | -4.997,15 | -151,03 |
| Cash Flow | 101 | 60 | 20 | -38 | -96 | -47 | 1 | 42 | 84 | 51 | 19 | -31 | -81 | -66 | -51 | -36 | 1 | 39 |
| Ændring (%) | -40,30 | -67,50 | -295,73 | 151,09 | -50,64 | -102,61 | 3.335,59 | 97,09 | -38,58 | -62,82 | -262,51 | 161,53 | -18,78 | -22,58 | -29,16 | -104,03 | 2.581,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
