Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing North Star Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.506 | 4.582 | 6.940 | 7.492 | 4.957 | 5.837 | 4.004 | 3.827 | 3.665 | 2.650 | 1.387 | 229 | -8 | -28 | 974 | 1.260 | 1.236 | 1.564 | 1.129 |
| Ændring (%) | 1,69 | 51,45 | 7,95 | -33,84 | 17,76 | -31,41 | -4,40 | -4,23 | -27,69 | -47,65 | -83,48 | -103,45 | 253,60 | -3.579,54 | 29,44 | -1,94 | 26,59 | -27,87 | |
| % af pengestrømmen | -334,36 | -166,46 | 326,01 | 436,88 | -2.207,35 | -272,36 | -87,55 | 250,50 | -582,39 | 141,04 | 1.182,46 | -4,99 | 0,26 | 1,59 | -56,54 | -84,28 | -116,12 | -125,13 | -277,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -882 | -1.376 | -2.080 | -1.943 | -1.708 | -1.086 | -226 | -121 | -3 | -94 | 55 | -58 | 4 | -3 | -30 | 3 | -102 | -155 | -129 |
| Ændring (%) | 55,93 | 51,23 | -6,61 | -12,07 | -36,45 | -79,19 | -46,59 | -97,27 | 2.754,85 | -158,42 | -206,22 | -107,55 | -163,34 | 958,44 | -108,88 | -3.986,46 | 52,20 | -16,85 | |
| % af pengestrømmen | 65,46 | 49,97 | -97,72 | -113,29 | 760,75 | 50,66 | 4,94 | -7,90 | 0,52 | -5,01 | 46,91 | 1,27 | -0,14 | 0,16 | 1,72 | -0,18 | 9,59 | 12,43 | 31,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.972 | -5.960 | -2.731 | -3.834 | -3.473 | -6.895 | -8.350 | -2.179 | -4.291 | -677 | -1.325 | -4.764 | -3.051 | -1.726 | -2.666 | -2.758 | -2.198 | -2.659 | -1.406 |
| Ændring (%) | 19,86 | -54,17 | 40,40 | -9,42 | 98,52 | 21,11 | -73,91 | 96,96 | -84,22 | 95,75 | 259,52 | -35,96 | -43,44 | 54,51 | 3,46 | -20,31 | 20,99 | -47,12 | |
| % af pengestrømmen | 368,90 | 216,49 | -128,29 | -223,59 | 1.546,59 | 321,70 | 182,61 | -142,60 | 681,87 | -36,02 | -1.129,38 | 103,72 | 99,89 | 98,25 | 154,82 | 184,46 | 206,52 | 212,70 | 345,55 |
| Cash Flow | -1.348 | -2.753 | 2.129 | 1.715 | -225 | -2.143 | -4.573 | 1.528 | -629 | 1.879 | 117 | -4.593 | -3.054 | -1.756 | -1.722 | -1.495 | -1.064 | -1.250 | -407 |
| Ændring (%) | 104,25 | -177,33 | -19,44 | -113,09 | 854,39 | 113,36 | -133,41 | -141,19 | -398,59 | -93,76 | -4.014,79 | -33,50 | -42,50 | -1,95 | -13,17 | -28,82 | 17,47 | -67,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
