Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Expressway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.031 | 125 | -1.502 | 458 | 3.756 | 2.823 | 3.569 | 6.479 | 2.829 | 7.811 | 5.497 | 10.818 | 28.505 | 9.814 | 11.977 | 8.119 | 3.183 | 9.082 | 8.963 | 7.495 |
| Ændring (%) | -106,17 | -1.298,54 | -130,52 | 719,74 | -24,85 | 26,43 | 81,52 | -56,34 | 176,13 | -29,62 | 96,80 | 163,49 | -65,57 | 22,04 | -32,21 | -60,79 | 185,30 | -1,31 | -16,37 | |
| % af pengestrømmen | 272,31 | 22,60 | -46,90 | 4,91 | 60,60 | 33,18 | 100,36 | 85,88 | 532,48 | 115,27 | 51,51 | 658,18 | 168,02 | -6.144,52 | -248,88 | -188,83 | -44,14 | -313,39 | -274,21 | -237,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.399 | -3.262 | -3.321 | -3.514 | -3.346 | -596 | -533 | 435 | 413 | 2.917 | -40 | -4.277 | -11.348 | -16.616 | -14.329 | -17.236 | -10.284 | -15.330 | -18.555 | -13.049 |
| Ændring (%) | 133,24 | 1,80 | 5,82 | -4,77 | -82,18 | -10,58 | -181,51 | -5,02 | 606,33 | -101,36 | 10.681,08 | 165,32 | 46,43 | -13,77 | 20,29 | -40,33 | 49,07 | 21,04 | -29,67 | |
| % af pengestrømmen | 187,55 | -588,44 | -103,71 | -37,64 | -53,98 | -7,01 | -15,00 | 5,76 | 77,73 | 43,04 | -0,37 | -260,22 | -66,89 | 10.402,97 | 297,76 | 400,90 | 142,60 | 529,01 | 567,68 | 413,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.684 | 3.694 | 8.026 | 12.397 | 5.791 | 6.287 | 531 | 623 | -2.732 | -3.973 | 5.195 | -4.917 | -196 | 6.638 | -2.470 | 4.821 | -107 | 3.344 | 6.319 | 2.403 |
| Ændring (%) | 37,61 | 117,28 | 54,47 | -53,28 | 8,56 | -91,56 | 17,37 | -538,53 | 45,45 | -230,76 | -194,64 | -96,02 | -3.492,89 | -137,20 | -295,19 | -102,21 | -3.237,69 | 88,96 | -61,98 | |
| % af pengestrømmen | -359,92 | 666,26 | 250,63 | 132,78 | 93,43 | 73,89 | 14,92 | 8,26 | -514,22 | -58,64 | 48,68 | -299,14 | -1,15 | -4.156,01 | 51,32 | -112,13 | 1,48 | -115,39 | -193,32 | -76,13 |
| Cash Flow | -746 | 554 | 3.202 | 9.337 | 6.199 | 8.509 | 3.556 | 7.544 | 531 | 6.776 | 10.673 | 1.644 | 16.965 | -160 | -4.812 | -4.299 | -7.212 | -2.898 | -3.269 | -3.156 |
| Ændring (%) | -174,34 | 477,59 | 191,58 | -33,61 | 37,27 | -58,20 | 112,13 | -92,96 | 1.175,54 | 57,50 | -84,60 | 932,18 | -100,94 | 2.912,83 | -10,66 | 67,74 | -59,82 | 12,79 | -3,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
