Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZMJ Group Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.776 | 2.412 | 2.644 | 2.574 | 2.375 | 2.955 | 3.055 | 3.440 | 3.255 | 2.256 | 1.522 | 3.185 | 2.393 | 3.057 | 3.753 | 2.526 | 4.192 | 3.942 | 3.404 | 4.111 |
| Ændring (%) | 35,85 | 9,61 | -2,63 | -7,75 | 24,44 | 3,38 | 12,60 | -5,39 | -30,67 | -32,54 | 109,22 | -24,87 | 27,76 | 22,78 | -32,70 | 65,98 | -5,96 | -13,66 | 20,77 | |
| % af pengestrømmen | 198,82 | -237,12 | -2.779,47 | -454,51 | -177,22 | 734,96 | -2.142,38 | -8.552,15 | 488,91 | 553,38 | 286,89 | 291,33 | 1.445,31 | 358,81 | 316,81 | -5.002,33 | -98.127,27 | -262,34 | -190,71 | -442,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.939 | -4.158 | -4.499 | -3.574 | -3.878 | -1.563 | -741 | -1.714 | -2.320 | -3.529 | -3.794 | -4.104 | -3.635 | -1.310 | -815 | -980 | 58 | -635 | 1 | -126 |
| Ændring (%) | 114,43 | 8,20 | -20,56 | 8,51 | -59,70 | -52,57 | 131,20 | 35,35 | 52,10 | 7,51 | 8,18 | -11,43 | -63,95 | -37,79 | 20,22 | -105,95 | -1.188,54 | -100,16 | -12.780,23 | |
| % af pengestrømmen | -217,15 | 408,78 | 4.729,84 | 631,05 | 289,42 | -388,71 | 519,86 | 4.260,89 | -348,46 | -865,36 | -714,99 | -375,40 | -2.195,66 | -153,79 | -68,81 | 1.940,68 | -1.364,45 | 42,22 | -0,06 | 13,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.051 | 739 | 1.784 | 504 | 245 | -877 | -2.366 | -1.699 | -236 | 1.634 | 2.747 | 1.889 | 1.318 | -947 | -1.787 | -1.555 | -4.237 | -4.781 | -5.217 | -4.998 |
| Ændring (%) | -29,69 | 141,36 | -71,77 | -51,34 | -458,06 | 169,65 | -28,21 | -86,09 | -791,47 | 68,08 | -31,23 | -30,23 | -171,83 | 88,82 | -13,00 | 172,44 | 12,86 | 9,10 | -4,20 | |
| % af pengestrømmen | 117,71 | -72,66 | -1.875,55 | -88,91 | -18,29 | -218,20 | 1.659,07 | 4.222,55 | -35,50 | 400,77 | 517,65 | 172,79 | 796,12 | -111,12 | -150,88 | 3.079,76 | 99.164,26 | 318,16 | 292,28 | 538,58 |
| Cash Flow | 893 | -1.017 | -95 | -566 | -1.340 | 402 | -143 | -40 | 666 | 408 | 531 | 1.093 | 166 | 852 | 1.185 | -50 | -4 | -1.503 | -1.785 | -928 |
| Ændring (%) | -213,91 | -90,65 | 495,42 | 136,59 | -130,01 | -135,46 | -71,79 | -1.755,03 | -38,75 | 30,13 | 106,03 | -84,86 | 414,62 | 39,06 | -104,26 | -91,54 | 35.075,95 | 18,76 | -48,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
