Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 100 | 135 | 171 | 236 | 301 | 318 | 335 | 319 | 303 | 279 | 255 | 237 | 219 | 184 | 148 | 73 | -2 |
| Ændring (%) | 7,82 | 35,45 | 26,17 | 38,20 | 27,64 | 5,63 | 5,33 | -4,80 | -5,04 | -7,84 | -8,51 | -7,11 | -7,66 | -16,11 | -19,20 | -50,59 | -102,39 | |
| % af pengestrømmen | -43,71 | -69,67 | 914,45 | 98,70 | 95,83 | 94,28 | 137,34 | 232,96 | 486,63 | -2.379,75 | -914,16 | -528,29 | -499,23 | -469,15 | -346,45 | -250,00 | -50,02 | 0,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -236 | -214 | -8 | 197 | 68 | -62 | -169 | -277 | -202 | -127 | -115 | -104 | -74 | -45 | -13 | 18 | -101 | -221 |
| Ændring (%) | -9,10 | -96,04 | -2.422,80 | -65,71 | -191,65 | 173,35 | 63,42 | -27,09 | -37,15 | -8,95 | -9,83 | -28,51 | -39,88 | -70,33 | -237,09 | -656,85 | 117,96 | |
| % af pengestrømmen | 111,29 | 149,53 | -57,44 | 114,12 | 27,49 | -19,42 | -73,21 | -192,66 | -308,23 | 997,61 | 378,63 | 215,66 | 156,86 | 95,98 | 25,06 | -30,69 | 69,19 | 94,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -47 | -131 | -216 | -65 | 86 | 98 | 109 | -14 | -136 | -140 | -143 | -164 | -185 | -197 | -210 | -98 | 14 |
| Ændring (%) | -35,28 | 179,02 | 64,16 | -69,95 | -232,80 | 13,46 | 11,86 | -112,43 | 904,51 | 2,58 | 2,52 | 14,41 | 12,59 | 6,70 | 6,28 | -53,42 | -114,67 | |
| % af pengestrømmen | 34,37 | 32,88 | -889,00 | -124,84 | -26,36 | 26,98 | 42,21 | 76,03 | -20,74 | 1.072,74 | 458,70 | 297,03 | 345,73 | 396,15 | 372,09 | 353,18 | 66,62 | -6,13 |
| Cash Flow | -212 | -143 | 15 | 173 | 246 | 319 | 231 | 144 | 65 | -13 | -31 | -48 | -47 | -47 | -53 | -59 | -147 | -234 |
| Ændring (%) | -32,35 | -110,32 | 1.069,04 | 42,33 | 29,74 | -27,48 | -37,90 | -54,42 | -119,42 | 139,90 | 58,32 | -1,71 | -1,74 | 13,60 | 11,97 | 146,95 | 59,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
