Pengestrømsopgørelse (TTM)
DeTai New Energy Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -20 | -20 | 16 | 52 | 113 | 84 | 55 | 30 | 4 | -2 | -8 | -11 | -13 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 63,44 | 0,60 | -180,70 | 223,91 | 118,72 | -25,43 | -34,10 | -46,78 | -87,89 | -155,89 | 278,92 | 39,12 | 28,12 | -11,54 | -13,05 | |
| % af pengestrømmen | -176,05 | 51,68 | 103,41 | -20,44 | -37,73 | -45,46 | -51,32 | -69,56 | -137,74 | 9,70 | -11,14 | 764,55 | 240,08 | 173,36 | 144,57 | 118,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 32 | -4 | 10 | 10 | 10 | -280 | -262 | -243 | -99 | 46 | 31 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| Ændring (%) | -113,70 | -323,54 | 1,77 | 1,74 | -2.844,25 | -6,69 | -7,17 | -59,38 | -146,19 | -30,92 | -44,75 | -6,24 | -6,66 | -12,18 | -13,87 | |
| % af pengestrømmen | 472,64 | 11,63 | -51,71 | -12,89 | -7,47 | 112,97 | 159,57 | 304,68 | 460,47 | 123,60 | 175,49 | -1.756,57 | -371,73 | -195,55 | -161,90 | -131,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -12 | -12 | -113 | -213 | -70 | 32 | 134 | 63 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -2,38 | 3,92 | 819,82 | 89,13 | -67,26 | -146,24 | 316,25 | -53,00 | -112,76 | -1,41 | -1,43 | -5,62 | -5,95 | 1,83 | 1,79 | |
| % af pengestrømmen | -177,21 | 31,07 | 64,22 | 144,70 | 155,93 | 28,13 | -19,69 | -168,56 | -294,78 | -21,86 | -44,29 | 791,01 | 168,51 | 89,32 | 85,74 | 82,55 |
| Cash Flow | 7 | -38 | -19 | -78 | -137 | -248 | -164 | -80 | -21 | 37 | 18 | -1 | -4 | -8 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -656,80 | -49,73 | 308,23 | 75,50 | 81,53 | -33,94 | -51,38 | -73,12 | -272,08 | -51,34 | -105,52 | 343,03 | 77,43 | 6,08 | 5,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
