Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 834 | 779 | 463 | 246 | 908 | 1.263 | 945 | 755 | 537 | 474 |
| Ændring (%) | -6,57 | -40,58 | -46,90 | 269,20 | 39,08 | -25,19 | -20,11 | -28,84 | -11,78 | |
| % af pengestrømmen | -980,27 | -431,73 | -784,76 | -172,56 | 578,96 | 1.027,51 | -1.320,02 | -362,97 | -322,82 | -1.771,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -298 | -275 | -97 | -90 | -92 | 54 | -152 | -247 | -59 | -147 |
| Ændring (%) | -7,77 | -64,79 | -7,19 | 2,68 | -158,85 | -379,35 | 62,93 | -76,31 | 151,61 | |
| % af pengestrømmen | 350,36 | 152,33 | 164,09 | 63,06 | -58,85 | 44,19 | 211,97 | 118,86 | 35,19 | 550,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -640 | -712 | -431 | -288 | -627 | -1.170 | -860 | -710 | -631 | -357 |
| Ændring (%) | 11,16 | -39,42 | -33,32 | 118,13 | 86,54 | -26,53 | -17,44 | -11,10 | -43,40 | |
| % af pengestrømmen | 752,55 | 394,34 | 730,84 | 201,80 | -400,03 | -952,17 | 1.201,25 | 341,33 | 379,25 | 1.335,29 |
| Cash Flow | -85 | -181 | -59 | -143 | 157 | 123 | -72 | -208 | -166 | -27 |
| Ændring (%) | 112,13 | -67,31 | 141,48 | -210,04 | -21,63 | -158,23 | 190,55 | -19,99 | -83,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
