Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allegro Culture Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -7 | -10 | -11 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -17 | -29 | -24 | -20 | -8 | 4 | -0 | -4 |
| Ændring (%) | 94,22 | 48,51 | 9,68 | 8,83 | -26,15 | -35,41 | 3,61 | 3,49 | 182,53 | 64,60 | -15,53 | -18,38 | -59,66 | -147,88 | -106,61 | 1.612,35 | |
| % af pengestrømmen | 45,65 | 192,54 | -1.664,68 | 798,98 | 356,71 | 90,52 | 35,30 | 33,40 | 31,79 | 45,35 | 49,93 | 49,68 | 49,33 | 46,83 | 63,48 | -3,88 | -61,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 8 | 14 | 14 | 13 | 3 | -6 | -6 | -6 | -15 | -25 | -23 | -22 | -9 | 4 | 8 | 12 |
| Ændring (%) | 407,56 | 80,30 | -4,60 | -4,82 | -74,65 | -294,54 | -6,14 | -6,54 | 170,17 | 62,99 | -5,70 | -6,05 | -58,18 | -139,12 | 122,15 | 54,98 | |
| % af pengestrømmen | -20,65 | -227,57 | 2.388,72 | -997,21 | -389,37 | -33,91 | 39,83 | 34,13 | 29,35 | 40,03 | 43,63 | 48,47 | 55,40 | 54,52 | 60,37 | 123,94 | 178,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -4 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -17,10 | -20,62 | 9,21 | 8,43 | -4,81 | -5,06 | 43,01 | 30,07 | -25,47 | -34,18 | -75,63 | -310,39 | -87,85 | -722,71 | -10,10 | -11,23 | |
| % af pengestrømmen | 75,00 | 135,04 | -624,05 | 298,22 | 132,66 | 43,39 | 24,87 | 32,47 | 38,86 | 14,62 | 6,44 | 1,85 | -4,73 | -1,35 | -23,85 | -19,81 | -16,35 |
| Cash Flow | -8 | -4 | 1 | -1 | -3 | -10 | -16 | -18 | -19 | -38 | -57 | -48 | -40 | -17 | 6 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | -53,95 | -117,18 | -328,52 | 143,76 | 191,02 | 65,64 | 9,53 | 8,70 | 98,07 | 49,51 | -15,11 | -17,80 | -57,51 | -135,33 | 8,20 | 7,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
