Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lisi Group (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 197 | 118 | 38 | 113 | 188 | 248 | 121 | -5 | 68 | 292 | 517 | 420 | 324 | 233 | 142 |
| Ændring (%) | 1.701,72 | -40,41 | -67,82 | 198,01 | 66,44 | 32,10 | -51,08 | -104,43 | -1.370,73 | 328,01 | 76,64 | -18,65 | -22,93 | -28,15 | -39,17 | |
| % af pengestrømmen | -10,52 | 437,46 | 715,40 | -309,25 | -441,23 | -482,77 | 186,41 | 144,22 | -15,29 | 72,10 | 84,25 | 86,17 | 81,80 | 75,68 | 87,71 | 137,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 119 | 266 | 197 | 128 | 50 | -28 | -26 | -2 | 23 | 144 | 119 | 95 | 15 | -66 | -65 | -64 |
| Ændring (%) | 122,67 | -25,94 | -35,03 | -60,85 | -155,43 | -5,04 | -93,18 | -1.365,87 | 532,06 | -17,03 | -20,52 | -84,69 | -553,22 | -1,25 | -1,26 | |
| % af pengestrømmen | -114,71 | 589,76 | 1.198,66 | -1.046,06 | -196,07 | 71,44 | -19,83 | -2,14 | 64,74 | 151,89 | 34,41 | 15,83 | 2,83 | -15,39 | -24,52 | -62,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -232 | -413 | -295 | -177 | -182 | -187 | -89 | -43 | 2 | -118 | -65 | -13 | 79 | 170 | 98 | 26 |
| Ændring (%) | 78,16 | -28,59 | -40,03 | 2,94 | 2,85 | -52,50 | -51,24 | -105,08 | -5.450,57 | -44,66 | -80,71 | -725,86 | 115,98 | -42,36 | -73,50 | |
| % af pengestrømmen | 222,47 | -915,17 | -1.793,63 | 1.444,82 | 712,04 | 481,42 | -66,84 | -51,55 | 6,26 | -124,27 | -18,77 | -2,10 | 15,31 | 39,70 | 36,91 | 25,26 |
| Cash Flow | -104 | 45 | 16 | -12 | -26 | -39 | 133 | 84 | 35 | 95 | 347 | 599 | 514 | 428 | 265 | 103 |
| Ændring (%) | -143,31 | -63,56 | -174,45 | 108,87 | 52,12 | -442,12 | -36,77 | -58,16 | 169,39 | 266,29 | 72,70 | -14,31 | -16,70 | -38,00 | -61,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
