Pengestrømsopgørelse (TTM)
Continental Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64 | -61 | -187 | -245 | -303 | -177 | -50 | -54 | -59 | -70 | -81 | -59 | -36 | 46 | 129 | 158 | 187 | 148 | 108 |
| Ændring (%) | -195,10 | 205,15 | 31,11 | 23,73 | -41,72 | -71,58 | 8,34 | 7,70 | 18,93 | 15,91 | -27,53 | -37,98 | -227,10 | 178,68 | 22,90 | 18,63 | -21,26 | -27,00 | |
| % af pengestrømmen | -50,19 | 36,17 | 88,86 | 120,56 | 154,54 | 130,64 | 67,55 | 85,23 | 109,89 | 106,77 | 104,60 | 98,58 | 87,39 | -210,73 | -5.714,40 | -2.100,18 | -1.464,77 | 3.130,21 | 484,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -302 | -275 | -247 | -156 | -65 | -54 | -43 | -29 | -14 | -4 | 5 | 6 | 6 | 14 | 23 | 23 | 24 | 12 | 0 |
| Ændring (%) | -9,21 | -10,14 | -36,75 | -58,10 | -17,19 | -20,76 | -33,43 | -50,23 | -68,58 | -218,28 | 4,49 | 4,29 | 146,75 | 59,47 | 2,31 | 2,26 | -49,87 | -99,47 | |
| % af pengestrømmen | 235,67 | 162,15 | 117,30 | 76,77 | 33,33 | 40,03 | 57,72 | 44,75 | 26,67 | 6,84 | -6,84 | -9,30 | -13,86 | -64,88 | -1.006,84 | -308,05 | -185,20 | 251,99 | 0,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 106 | 162 | 218 | 195 | 173 | 95 | 18 | 19 | 19 | 9 | -1 | -5 | -9 | -82 | -154 | -190 | -225 | -155 | -85 |
| Ændring (%) | 52,82 | 34,57 | -10,37 | -11,57 | -44,73 | -80,93 | 3,02 | 2,93 | -51,47 | -106,06 | 781,57 | 88,66 | 766,85 | 88,46 | 23,09 | 18,76 | -31,16 | -45,26 | |
| % af pengestrømmen | -82,52 | -95,56 | -103,52 | -96,01 | -87,96 | -70,51 | -24,47 | -29,36 | -36,18 | -14,34 | 0,73 | 8,42 | 22,70 | 373,35 | 6.846,98 | 2.520,29 | 1.759,62 | -3.287,55 | -381,72 |
| Cash Flow | -128 | -169 | -210 | -203 | -196 | -135 | -74 | -64 | -53 | -65 | -77 | -59 | -42 | -22 | -2 | -8 | -13 | 5 | 22 |
| Ændring (%) | 31,96 | 24,22 | -3,36 | -3,48 | -31,06 | -45,04 | -14,14 | -16,47 | 22,41 | 18,31 | -23,10 | -30,04 | -47,29 | -89,72 | 234,40 | 70,10 | -136,85 | 371,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
