Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grand Pharmaceutical Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.400 | 1.456 | 1.726 | 1.995 | 2.001 | 2.006 | 1.911 | 1.815 | 1.829 | 1.843 | 1.823 | 1.804 | 2.114 | 2.425 | 2.164 | 1.903 | 1.900 | 1.898 |
| Ændring (%) | 3,96 | 18,52 | 15,63 | 0,26 | 0,26 | -4,74 | -4,98 | 0,75 | 0,75 | -1,05 | -1,06 | 17,21 | 14,69 | -10,77 | -12,07 | -0,12 | -0,12 | |
| % af pengestrømmen | 231,81 | 187,28 | 200,79 | 211,94 | 466,52 | -2.392,41 | -275,60 | -139,36 | -227,00 | -596,63 | -560,90 | -528,57 | -949,05 | -2.324,79 | -6.824,31 | 4.653,20 | 9.014,84 | 149.338,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.312 | -1.513 | -1.420 | -1.327 | -1.548 | -1.769 | -1.957 | -2.144 | -2.252 | -2.360 | -2.157 | -1.953 | -1.234 | -516 | -664 | -812 | -1.404 | -1.997 |
| Ændring (%) | 15,35 | -6,15 | -6,55 | 16,64 | 14,27 | 10,61 | 9,59 | 5,03 | 4,79 | -8,63 | -9,44 | -36,80 | -58,22 | 28,68 | 22,29 | 73,05 | 42,21 | |
| % af pengestrømmen | -217,13 | -194,64 | -165,24 | -140,97 | -361,01 | 2.110,07 | 282,25 | 164,61 | 279,52 | 764,17 | 663,42 | 572,25 | 554,04 | 494,46 | 2.093,15 | -1.984,85 | -6.662,32 | -157.147,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 495 | 774 | 448 | 121 | -106 | -333 | -625 | -917 | -295 | 327 | 261 | 195 | -847 | -1.889 | -1.467 | -1.045 | -507 | 30 |
| Ændring (%) | 56,39 | -42,18 | -72,94 | -187,51 | 214,27 | 87,67 | 46,72 | -67,82 | -210,78 | -20,11 | -25,17 | -533,22 | 123,08 | -22,35 | -28,79 | -51,43 | -105,90 | |
| % af pengestrømmen | 81,95 | 99,59 | 52,09 | 12,87 | -24,72 | 397,41 | 90,20 | 70,42 | 36,64 | -105,88 | -80,37 | -57,29 | 380,16 | 1.811,40 | 4.626,93 | -2.555,01 | -2.406,93 | 2.357,04 |
| Cash Flow | 604 | 777 | 859 | 941 | 429 | -84 | -693 | -1.303 | -806 | -309 | -325 | -341 | -223 | -104 | -32 | 41 | 21 | 1 |
| Ændring (%) | 28,69 | 10,55 | 9,54 | -54,45 | -119,55 | 726,91 | 87,91 | -38,15 | -61,67 | 5,25 | 4,99 | -34,72 | -53,18 | -69,60 | -228,96 | -48,45 | -93,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
