Pengestrømsopgørelse (TTM)
Television Broadcasts Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -121 | -212 | -302 | -347 | -392 | -347 | -303 | -196 | -89 | -122 | -155 | -99 | -43 | 252 | 292 |
| Ændring (%) | 74,71 | 42,76 | 14,90 | 12,97 | -11,44 | -12,92 | -35,30 | -54,55 | 36,82 | 26,91 | -36,12 | -56,55 | -687,21 | 15,82 | |
| % af pengestrømmen | -51,04 | -568,04 | 185,55 | 123,93 | 98,69 | 86,10 | 73,89 | 73,28 | 71,27 | 105,30 | 145,22 | 126,68 | 86,77 | -2.187,90 | -553,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.473 | 300 | 2.074 | 2.042 | 2.011 | 1.087 | 163 | 112 | 61 | -33 | -127 | -84 | -41 | -18 | -6 |
| Ændring (%) | -120,37 | 591,03 | -1,52 | -1,54 | -45,95 | -85,00 | -31,26 | -45,48 | -153,74 | 286,07 | -33,67 | -50,77 | -57,61 | -63,34 | |
| % af pengestrømmen | -620,48 | 805,00 | -1.272,78 | -728,69 | -505,73 | -269,32 | -39,80 | -41,93 | -48,93 | 28,39 | 119,12 | 107,90 | 83,74 | 152,42 | 12,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.788 | -81 | -1.950 | -1.969 | -1.988 | -1.098 | -207 | -135 | -62 | 60 | 182 | 111 | 40 | -233 | -356 |
| Ændring (%) | -104,52 | 2.314,13 | 0,98 | 0,97 | -44,79 | -81,14 | -34,94 | -53,71 | -195,55 | 204,66 | -39,03 | -64,02 | -685,80 | 52,53 | |
| % af pengestrømmen | 753,10 | -216,69 | 1.196,88 | 702,65 | 500,12 | 272,02 | 50,56 | 50,42 | 49,95 | -51,53 | -170,61 | -142,06 | -80,58 | 2.026,97 | 674,71 |
| Cash Flow | 237 | 37 | -163 | -280 | -398 | -404 | -409 | -267 | -125 | -116 | -106 | -78 | -49 | -12 | -53 |
| Ændring (%) | -84,30 | -537,06 | 72,02 | 41,87 | 1,50 | 1,48 | -34,76 | -53,27 | -7,39 | -7,98 | -26,78 | -36,57 | -76,71 | 358,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
