Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xingye Alloy Materials Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | -14 | -208 | -402 | -152 | 99 | 307 | 516 | 503 | 491 | 250 | 10 | -59 | -127 | -186 | -245 | -10 | 225 |
| Ændring (%) | -106,28 | 1.418,97 | 93,42 | -62,32 | -165,36 | 210,21 | 67,76 | -2,41 | -2,47 | -48,98 | -96,01 | -687,25 | 117,03 | 46,18 | 31,76 | -95,90 | -2.341,17 | |
| % af pengestrømmen | 527,09 | -22,76 | -207,36 | -286,43 | -198,18 | 789,78 | 186,64 | 162,76 | 252,98 | 605,75 | -503,23 | -5,53 | 149,18 | -124,92 | -116,94 | -113,33 | -4,20 | 85,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -188 | -14 | 41 | 97 | -22 | -142 | -129 | -116 | -216 | -316 | -291 | -267 | -206 | -146 | -187 | -227 | -224 | -221 |
| Ændring (%) | -92,35 | -388,74 | 134,63 | -122,93 | 536,04 | -9,18 | -10,11 | 86,50 | 46,38 | -7,72 | -8,37 | -22,70 | -29,37 | 27,99 | 21,70 | -1,32 | -1,20 | |
| % af pengestrømmen | -453,49 | -23,85 | 41,29 | 69,19 | -29,14 | -1.129,93 | -78,18 | -36,53 | -108,50 | -389,90 | 585,89 | 147,96 | 525,15 | -143,11 | -117,30 | -105,00 | -93,63 | -84,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 91 | 270 | 449 | 252 | 55 | -19 | -92 | -105 | -117 | -29 | 58 | 215 | 372 | 531 | 690 | 474 | 258 |
| Ændring (%) | 666,32 | 196,39 | 66,26 | -43,89 | -78,23 | -134,26 | 391,89 | 13,07 | 11,56 | -75,05 | -300,87 | 268,18 | 72,84 | 42,80 | 29,97 | -31,29 | -45,55 | |
| % af pengestrømmen | 28,76 | 151,55 | 269,40 | 319,88 | 329,51 | 437,37 | -11,42 | -29,19 | -52,56 | -143,96 | 58,48 | -32,37 | -547,32 | 364,99 | 333,78 | 319,07 | 198,09 | 98,38 |
| Cash Flow | 41 | 60 | 100 | 140 | 76 | 13 | 165 | 317 | 199 | 81 | -50 | -181 | -39 | 102 | 159 | 216 | 239 | 262 |
| Ændring (%) | 45,42 | 66,73 | 40,02 | -45,53 | -83,60 | 1.212,65 | 92,38 | -37,21 | -59,27 | -161,41 | 262,84 | -78,22 | -359,18 | 56,15 | 35,96 | 10,67 | 9,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
