Pengestrømsopgørelse (TTM)
OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.245 | 5.477 | 2.192 | 913 | -309 | -2.987 | -1.993 | 187 | 2.528 | 6.130 | 7.537 | 7.264 | 6.228 | 5.328 | 4.772 | 4.759 | 4.839 | 4.203 | 4.120 |
| Ændring (%) | 29,02 | -59,97 | -58,37 | -133,84 | 867,17 | -33,27 | -109,38 | 1.252,65 | 142,45 | 22,95 | -3,62 | -14,27 | -14,46 | -10,43 | -0,26 | 1,66 | -13,14 | -1,98 | |
| % af pengestrømmen | 93,30 | 104,77 | 99,31 | -54,30 | 34,55 | 72,80 | 54,83 | -14,93 | -431,97 | 311,67 | 148,95 | 232,81 | 317,81 | 195,11 | 434,72 | 161,52 | 140,84 | 142,94 | 155,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.316 | -2.736 | -2.899 | -2.582 | -3.378 | -3.809 | -4.017 | -4.478 | -3.453 | -2.719 | -2.464 | -1.597 | -1.589 | -1.754 | -811 | -1.345 | -1.541 | -1.688 | -820 |
| Ændring (%) | 18,11 | 5,97 | -10,95 | 30,85 | 12,75 | 5,47 | 11,47 | -22,89 | -21,24 | -9,40 | -35,17 | -0,53 | 10,40 | -53,79 | 65,87 | 14,60 | 9,58 | -51,43 | |
| % af pengestrømmen | -50,91 | -52,33 | -131,31 | 153,60 | 377,95 | 92,84 | 110,51 | 357,64 | 589,92 | -138,27 | -48,69 | -51,19 | -81,09 | -64,24 | -73,85 | -45,63 | -44,85 | -57,43 | -30,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.919 | 2.704 | 2.932 | 64 | 2.602 | 2.273 | 2.255 | 2.936 | 216 | -1.268 | -64 | -2.677 | -2.603 | -707 | -3.007 | -556 | 111 | 330 | -437 |
| Ændring (%) | -7,35 | 8,43 | -97,83 | 3.986,39 | -12,63 | -0,79 | 30,19 | -92,66 | -688,57 | -94,98 | 4.101,27 | -2,79 | -72,84 | 325,33 | -81,50 | -119,92 | 197,72 | -232,51 | |
| % af pengestrømmen | 64,15 | 51,73 | 132,82 | -3,79 | -291,07 | -55,41 | -62,04 | -234,50 | -36,82 | -64,49 | -1,26 | -85,81 | -132,81 | -25,89 | -273,92 | -18,88 | 3,23 | 11,22 | -16,52 |
| Cash Flow | 4.550 | 5.228 | 2.208 | -1.681 | -894 | -4.103 | -3.635 | -1.252 | -585 | 1.967 | 5.060 | 3.120 | 1.960 | 2.731 | 1.098 | 2.947 | 3.435 | 2.940 | 2.647 |
| Ændring (%) | 14,89 | -57,77 | -176,13 | -46,82 | 359,01 | -11,40 | -65,56 | -53,25 | -436,03 | 157,28 | -38,34 | -37,20 | 39,35 | -59,80 | 168,44 | 16,58 | -14,42 | -9,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
