Pengestrømsopgørelse (TTM)
Frontier Services Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -205 | -159 | -136 | -113 | -68 | -22 | -13 | -4 | -12 | -20 | -4 | 13 | 32 | 51 | 53 | 56 | 65 | 74 |
| Ændring (%) | -22,29 | -14,41 | -16,83 | -40,15 | -67,07 | -40,43 | -67,87 | 189,41 | 65,45 | -81,04 | -427,46 | 151,61 | 60,26 | 4,26 | 4,09 | 16,59 | 14,23 | |
| % af pengestrømmen | 123,87 | 456,92 | 362,61 | 281,11 | 148,12 | 43,56 | 31,74 | 13,13 | 21,85 | 25,37 | 7,23 | -47,64 | -416,69 | 452,42 | 400,24 | 361,80 | -686,06 | -216,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 39 | 13 | -14 | -103 | -193 | -179 | -166 | -77 | 11 | 6 | 1 | -11 | -23 | -25 | -27 | -18 | -9 |
| Ændring (%) | 149,72 | -68,06 | -213,12 | 630,91 | 86,32 | -7,04 | -7,58 | -53,39 | -114,55 | -47,69 | -91,18 | -2.226,45 | 104,70 | 10,74 | 9,70 | -33,05 | -49,36 | |
| % af pengestrømmen | -9,49 | -112,47 | -33,30 | 35,11 | 225,92 | 375,94 | 427,45 | 508,57 | 136,33 | -13,92 | -10,94 | -1,94 | 143,61 | -199,17 | -187,15 | -178,30 | 194,16 | 27,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 82 | 82 | 82 | 121 | 161 | 149 | 138 | 36 | -66 | -51 | -36 | -25 | -14 | -12 | -10 | -52 | -94 |
| Ændring (%) | 257,21 | 0,04 | 0,04 | 48,20 | 32,52 | -7,16 | -7,71 | -73,85 | -282,37 | -22,84 | -29,61 | -30,50 | -43,88 | -12,64 | -14,46 | 400,02 | 80,00 | |
| % af pengestrømmen | -13,86 | -234,91 | -217,90 | -203,19 | -265,09 | -313,75 | -356,30 | -423,30 | -63,67 | 81,49 | 94,50 | 133,87 | 323,42 | -122,97 | -91,16 | -67,71 | 550,71 | 273,35 |
| Cash Flow | -165 | -35 | -38 | -40 | -46 | -51 | -42 | -33 | -57 | -81 | -54 | -27 | -8 | 11 | 13 | 15 | -9 | -34 |
| Ændring (%) | -78,93 | 7,86 | 7,28 | 13,60 | 11,97 | -18,24 | -22,32 | 73,88 | 42,49 | -33,47 | -50,31 | -71,23 | -247,60 | 17,85 | 15,15 | -161,48 | 262,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
