Pengestrømsopgørelse (TTM)
United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.584 | 1.365 | 1.146 | 334 | -478 | -445 | -412 | 185 | 782 | 1.271 | 1.760 | 1.440 | 1.121 | 802 | 483 | 1.128 | 1.774 | 1.725 | 1.676 |
| Ændring (%) | -13,83 | -16,04 | -70,86 | -243,11 | -6,90 | -7,42 | -144,90 | 322,70 | 62,53 | 38,47 | -18,15 | -22,18 | -28,46 | -39,78 | 133,64 | 57,20 | -2,76 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 94,91 | 190,24 | -489,74 | -26,11 | 20,57 | 79,96 | -34,02 | 29,20 | 1.396,43 | -241,63 | -158,84 | -226,67 | -687,73 | -214,73 | -82,71 | -288,25 | -891,46 | -2.197,45 | 3.990,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 950 | 720 | 490 | 502 | 514 | 493 | 472 | -349 | -1.170 | -1.100 | -1.030 | -947 | -864 | -971 | -1.078 | -1.226 | -1.374 | -1.364 | -1.354 |
| Ændring (%) | -24,21 | -31,94 | 2,45 | 2,39 | -4,09 | -4,26 | -173,94 | 235,24 | -5,98 | -6,36 | -8,06 | -8,76 | 12,38 | 11,02 | 13,73 | 12,07 | -0,73 | -0,73 | |
| % af pengestrømmen | 56,92 | 100,35 | -209,40 | -39,25 | -22,12 | -88,59 | 38,98 | -55,09 | -2.089,29 | 209,13 | 92,96 | 149,02 | 530,06 | 259,97 | 184,59 | 313,15 | 690,45 | 1.737,58 | -3.223,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -861 | -1.376 | -1.891 | -2.201 | -2.511 | -548 | 1.415 | 1.181 | 947 | -400 | -1.747 | -1.078 | -408 | -148 | 113 | -234 | -582 | -457 | -332 |
| Ændring (%) | 59,81 | 37,43 | 16,39 | 14,08 | -78,18 | -358,21 | -16,54 | -19,81 | -142,24 | 336,75 | -38,32 | -62,13 | -63,85 | -176,61 | -307,52 | 148,19 | -21,48 | -27,35 | |
| % af pengestrømmen | -51,59 | -191,78 | 808,12 | 172,09 | 108,05 | 98,47 | 116,85 | 186,42 | 1.691,07 | 76,05 | 157,67 | 169,55 | 250,31 | 39,49 | -19,35 | 59,90 | 292,46 | 582,17 | -790,48 |
| Cash Flow | 1.669 | 718 | -234 | -1.279 | -2.324 | -556 | 1.211 | 634 | 56 | -526 | -1.108 | -636 | -163 | -374 | -584 | -392 | -199 | -78 | 42 |
| Ændring (%) | -57,01 | -132,61 | 446,58 | 81,70 | -76,05 | -317,61 | -47,69 | -91,16 | -1.039,29 | 110,65 | -42,64 | -74,35 | 129,14 | 56,36 | -32,96 | -49,17 | -60,55 | -153,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
