Pengestrømsopgørelse (TTM)
HKR International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 804 | 882 | 960 | -1.895 | -4.749 | -5.250 | -3.107 | -963 | 2.860 | 2.183 | 1.506 | -2.662 | -1.764 | -865 | -457 | -49 |
| Ændring (%) | 9,71 | 8,85 | -297,44 | 150,65 | 10,55 | -40,83 | -68,99 | -396,92 | -23,67 | -31,01 | -276,73 | -33,75 | -50,94 | -47,19 | -89,36 | |
| % af pengestrømmen | 3.668,95 | 308,56 | 174,63 | -344,58 | -863,12 | 1.529,66 | 365,43 | 70,99 | 81,84 | 95,62 | 140,54 | 57,79 | 65,68 | 113,26 | 285,33 | -10,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -474 | -488 | -502 | -527 | -552 | 1.102 | 982 | 862 | 323 | 392 | 461 | -259 | -176 | -94 | -231 | -367 |
| Ændring (%) | 2,96 | 2,88 | 4,98 | 4,74 | -299,46 | -10,86 | -12,19 | -62,53 | 21,36 | 17,60 | -156,19 | -31,88 | -46,80 | 145,63 | 59,29 | |
| % af pengestrømmen | -2.165,75 | -170,93 | -91,43 | -95,92 | -100,40 | -321,04 | -115,53 | -63,55 | 9,24 | 17,17 | 43,02 | 5,62 | 6,57 | 12,29 | 144,02 | -82,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -326 | -217 | -107 | 2.786 | 5.679 | 3.762 | 1.330 | -1.102 | 512 | -96 | -704 | -1.574 | -695 | 184 | 534 | 883 |
| Ændring (%) | -33,64 | -50,69 | -2.708,57 | 103,83 | -33,76 | -64,64 | -182,82 | -146,44 | -118,78 | 632,54 | 123,69 | -55,84 | -126,43 | 190,45 | 65,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.490,41 | -75,81 | -19,44 | 506,67 | 1.032,12 | -1.096,04 | -156,46 | 81,17 | 14,64 | -4,21 | -65,65 | 34,16 | 25,88 | -24,04 | -333,16 | 199,10 |
| Cash Flow | 22 | 286 | 550 | 550 | 550 | -343 | -850 | -1.357 | 3.495 | 2.283 | 1.072 | -4.607 | -2.685 | -764 | -160 | 444 |
| Ændring (%) | 1.204,57 | 92,33 | 0,06 | 0,06 | -162,38 | 147,70 | 59,63 | -357,55 | -34,67 | -53,06 | -529,82 | -41,71 | -71,55 | -79,04 | -377,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
