Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Automotive Interior Decoration Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 29 | 18 | 6 | -12 | -30 | 17 | 65 | 67 | 70 | 46 | 22 | 9 | -3 |
| Ændring (%) | -170,17 | 21,21 | 17,50 | -12,27 | -13,99 | 650,72 | 86,68 | -39,40 | -65,03 | -297,65 | 150,59 | -155,81 | 279,19 | 4,61 | 4,41 | -34,33 | -52,28 | -57,00 | -132,58 | |
| % af pengestrømmen | 97,48 | 268,15 | 52,64 | 33,65 | 81,33 | -92,62 | -537,40 | -817,51 | -1.251,94 | 830,50 | 180,88 | 214,81 | -252,54 | 8.970,93 | 1.011,41 | 558,07 | 257,02 | 94,45 | 94,15 | 96,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -31 | -59 | -59 | -58 | -28 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -121,74 | 397,06 | 79,88 | 17,61 | 14,97 | -36,18 | -56,70 | -2,70 | -2,77 | 63,34 | 38,78 | 1.572,14 | 94,02 | -0,93 | -0,94 | -52,57 | -110,84 | -4,68 | -4,91 | |
| % af pengestrømmen | -41,62 | -35,47 | -28,55 | -27,94 | -90,53 | 137,82 | 67,97 | 23,99 | 58,98 | -108,77 | 19,58 | 12,88 | 453,57 | -8.243,81 | -880,15 | -460,76 | -153,27 | 12,79 | 28,27 | -84,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 | -11 | -26 | -16 | -7 | 3 | 13 | 5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | -141,84 | 493,62 | 83,15 | -25,50 | -34,22 | -344,49 | 140,90 | -36,72 | -58,02 | -146,95 | 313,01 | -65,51 | -189,95 | -8,74 | -9,57 | -24,75 | -32,89 | -170,93 | 240,98 | |
| % af pengestrømmen | 69,79 | 114,46 | 110,03 | 109,64 | 225,07 | -196,02 | 370,39 | 727,11 | 1.162,86 | -925,91 | -47,90 | -93,75 | -68,12 | -573,99 | -56,46 | -26,98 | -14,24 | -7,36 | 12,10 | -129,51 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 4 | 8 | 3 | -2 | -3 | -4 | -1 | 1 | -7 | -14 | -7 | 1 | 7 | 13 | 18 | 23 | 10 | -3 |
| Ændring (%) | -125,51 | 517,52 | 83,81 | -63,71 | -175,52 | 29,39 | 22,72 | -60,43 | -152,72 | -1.007,49 | 111,02 | -52,53 | -110,67 | 827,89 | 89,22 | 42,59 | 29,87 | -56,87 | -131,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
