Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tristate Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 247 | 216 | 192 | 167 | 183 | 199 | 162 | 125 | 93 | 61 | 163 | 265 | 368 | 471 | 324 | 176 | 257 | 337 |
| Ændring (%) | -12,49 | -11,24 | -12,66 | 9,40 | 8,59 | -18,57 | -22,81 | -25,69 | -34,58 | 167,88 | 62,67 | 39,11 | 28,11 | -31,29 | -45,53 | 45,45 | 31,25 | |
| % af pengestrømmen | 434,48 | 339,89 | 390,27 | 482,52 | 416,64 | 373,70 | 232,78 | 145,49 | 2.185,94 | -78,49 | -216,12 | -361,65 | 822,55 | 289,90 | 612,44 | -310,42 | -953,95 | 11.095,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -59 | -39 | -19 | -17 | -15 | -32 | -49 | -66 | -83 | -98 | -112 | -103 | -93 | -83 | -74 | -74 | -75 |
| Ændring (%) | -16,50 | -34,25 | -52,09 | -9,09 | -10,00 | 111,33 | 52,68 | 35,36 | 26,12 | 17,18 | 14,66 | -8,50 | -9,29 | -10,36 | -11,56 | 1,05 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | -123,95 | -92,51 | -78,69 | -53,38 | -38,30 | -28,47 | -46,02 | -56,89 | -1.557,21 | 107,80 | 129,84 | 153,14 | -229,11 | -57,18 | -157,58 | 129,69 | 276,88 | -2.478,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -122 | -101 | -111 | -121 | -125 | -128 | -52 | 24 | -8 | -40 | -131 | -222 | -220 | -217 | -189 | -160 | -205 | -250 |
| Ændring (%) | -17,11 | 10,21 | 9,26 | 2,63 | 2,56 | -59,38 | -146,16 | -133,17 | 401,48 | 228,95 | 69,60 | -1,13 | -1,15 | -13,17 | -15,17 | 28,14 | 21,96 | |
| % af pengestrømmen | -214,43 | -158,88 | -226,51 | -350,36 | -283,81 | -240,42 | -74,71 | 27,93 | -187,29 | 51,55 | 174,30 | 304,10 | -491,58 | -133,68 | -356,87 | 281,71 | 762,69 | -8.242,82 |
| Cash Flow | 57 | 63 | 49 | 35 | 44 | 53 | 70 | 86 | 4 | -77 | -75 | -73 | 45 | 163 | 53 | -57 | -27 | 3 |
| Ændring (%) | 11,87 | -22,70 | -29,36 | 26,70 | 21,07 | 30,73 | 23,50 | -95,05 | -1.921,98 | -2,71 | -2,79 | -161,16 | 263,50 | -67,48 | -207,46 | -52,67 | -111,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
