Pengestrømsopgørelse (TTM)
GCL New Energy Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.325 | 4.239 | 4.429 | 4.618 | 2.610 | 603 | 211 | -180 | 539 | 1.258 | 1.053 | 848 | 621 | 393 | 63 | -267 | -334 | -400 |
| Ændring (%) | 27,48 | 4,48 | 4,29 | -43,48 | -76,92 | -64,94 | -185,20 | -399,51 | 133,39 | -16,29 | -19,46 | -26,82 | -36,65 | -83,95 | -522,93 | 24,92 | 19,95 | |
| % af pengestrømmen | -6.390,65 | 3.590,61 | 4.661,19 | 6.417,24 | -1.023,45 | -103,52 | -45,31 | 51,36 | -984,38 | 522,27 | 311,04 | 194,41 | 874,49 | -133,60 | -16,01 | 54,03 | 87,19 | 147,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 141 | 974 | 3.549 | 6.124 | 4.046 | 1.968 | -9 | -1.987 | -226 | 1.536 | 1.362 | 1.188 | 1.380 | 1.572 | 1.331 | 1.090 | 674 | 257 |
| Ændring (%) | 590,11 | 264,21 | 72,54 | -33,93 | -51,35 | -100,48 | 20.849,54 | -88,64 | -779,97 | -11,33 | -12,77 | 16,16 | 13,91 | -15,31 | -18,07 | -38,22 | -61,85 | |
| % af pengestrømmen | -271,39 | 825,49 | 3.735,56 | 8.508,90 | -1.586,24 | -338,12 | 2,03 | 566,99 | 412,30 | 637,33 | 402,08 | 272,18 | 1.943,40 | -533,85 | -337,57 | -220,65 | -176,10 | -94,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.521 | -5.071 | -7.845 | -10.618 | -6.885 | -3.151 | -682 | 1.786 | -401 | -2.588 | -2.113 | -1.639 | -1.950 | -2.260 | -1.785 | -1.310 | -720 | -129 |
| Ændring (%) | 44,04 | 54,69 | 35,36 | -35,16 | -54,23 | -78,34 | -361,76 | -122,44 | 545,71 | -18,33 | -22,44 | 18,95 | 15,93 | -21,02 | -26,61 | -45,07 | -82,06 | |
| % af pengestrømmen | 6.766,73 | -4.295,79 | -8.256,92 | -14.754,29 | 2.699,17 | 541,30 | 146,34 | -509,64 | 731,69 | -1.074,03 | -624,07 | -375,63 | -2.746,50 | 767,84 | 452,79 | 265,13 | 188,11 | 47,64 |
| Cash Flow | -52 | 118 | 95 | 72 | -255 | -582 | -466 | -350 | -55 | 241 | 339 | 436 | 71 | -294 | -394 | -494 | -383 | -271 |
| Ændring (%) | -326,88 | -19,52 | -24,25 | -454,41 | 128,22 | -19,90 | -24,84 | -84,37 | -539,89 | 40,56 | 28,85 | -83,73 | -514,68 | 33,94 | 25,34 | -22,59 | -29,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
