Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -194 | -437 | -207 | 23 | 170 | 318 | 354 | 389 | 403 | 417 | 546 | 676 | 2.042 | 3.407 | 4.166 | 4.925 | 4.658 | 4.391 | 3.770 | 3.148 |
| Ændring (%) | 125,84 | -52,63 | -111,11 | 641,30 | 86,51 | 11,16 | 10,04 | 3,60 | 3,47 | 31,06 | 23,70 | 202,00 | 66,89 | 22,28 | 18,22 | -5,42 | -5,73 | -14,15 | -16,49 | |
| % af pengestrømmen | 90,21 | 251,15 | 168,98 | -32,39 | -307,21 | -795,00 | 654,63 | 262,84 | 319,84 | 400,96 | 1.917,54 | -1.438,30 | 3.964,08 | 2.271,33 | 7.373,45 | -13.310,81 | -19.821,28 | -43.910,00 | -75.390,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.239 | -2.732 | -2.863 | -2.994 | -2.796 | -2.599 | -2.568 | -2.536 | -2.636 | -2.737 | -2.837 | -2.937 | -2.770 | -2.603 | -2.270 | -1.938 | -1.608 | -1.277 | -1.197 | -1.117 |
| Ændring (%) | 22,02 | 4,80 | 4,58 | -6,60 | -7,06 | -1,21 | -1,23 | 3,96 | 3,81 | 3,65 | 3,52 | -5,69 | -6,03 | -12,77 | -14,64 | -17,05 | -20,56 | -6,26 | -6,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.043,82 | 1.570,11 | 2.337,14 | 4.216,90 | 5.038,74 | 6.497,50 | -4.754,63 | -1.713,51 | -2.092,46 | -2.631,73 | -9.954,39 | 6.248,94 | -5.378,64 | -1.735,33 | -4.018,58 | 5.237,84 | 6.840,43 | 12.770,00 | 23.940,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.218 | 2.986 | 2.934 | 2.883 | 2.562 | 2.241 | 2.279 | 2.317 | 2.385 | 2.453 | 2.339 | 2.225 | 786 | -654 | -1.830 | -3.005 | -3.054 | -3.103 | -2.584 | -2.064 |
| Ændring (%) | 34,63 | -1,72 | -1,75 | -11,13 | -12,53 | 1,70 | 1,67 | 2,93 | 2,85 | -4,65 | -4,87 | -64,70 | -183,26 | 179,74 | 64,25 | 1,63 | 1,60 | -16,74 | -20,11 | |
| % af pengestrømmen | -1.034,03 | -1.716,09 | -2.395,51 | -4.060,56 | -4.616,22 | -5.602,50 | 4.220,37 | 1.565,54 | 1.892,86 | 2.358,65 | 8.207,02 | -4.734,04 | 1.525,24 | -436,00 | -3.238,05 | 8.121,62 | 12.995,74 | 31.030,00 | 51.670,00 | |
| Cash Flow | -214 | -174 | -122 | -71 | -56 | -40 | 54 | 148 | 126 | 104 | 28 | -47 | 52 | 150 | 56 | -37 | -24 | -10 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -18,88 | -29,60 | -42,04 | -21,83 | -27,93 | -235,00 | 174,07 | -14,86 | -17,46 | -72,60 | -264,91 | -209,57 | 191,26 | -62,33 | -165,49 | -36,49 | -57,45 | -50,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
