Pengestrømsopgørelse (TTM)
IRICO Group New Energy Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 379 | 399 | 175 | -49 | -293 | -538 | -360 | -183 | -136 | -90 | -96 | -103 | 87 | 277 | 277 | 276 | -119 | -513 |
| Ændring (%) | 5,47 | -56,10 | -127,81 | 501,86 | 83,38 | -32,98 | -49,21 | -25,49 | -34,20 | 7,24 | 6,75 | -184,76 | 217,97 | -0,13 | -0,13 | -142,90 | 333,12 | |
| % af pengestrømmen | 155,71 | 173,49 | 177,15 | 151,07 | 4.186,28 | -2.947,91 | -372,60 | -104,46 | -158,31 | 3.083,64 | 5.293,94 | 14.158,19 | 32,20 | 51,12 | 50,19 | 49,29 | 1.332,29 | 88,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | 72 | 119 | 165 | 182 | 198 | 19 | -159 | -334 | -508 | -570 | -631 | -778 | -926 | -838 | -751 | -613 | -475 |
| Ændring (%) | -402,69 | 64,77 | 39,31 | 9,82 | 8,94 | -90,18 | -918,02 | 109,82 | 52,34 | 12,03 | 10,73 | 23,39 | 18,96 | -9,44 | -10,43 | -18,39 | -22,54 | |
| % af pengestrømmen | -9,80 | 31,33 | 120,06 | -512,90 | -2.593,30 | 1.084,82 | 20,10 | -90,76 | -387,30 | 17.466,69 | 31.323,73 | 86.896,38 | -287,65 | -170,86 | -152,10 | -133,97 | 6.889,51 | 82,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -102 | -223 | -177 | -132 | 113 | 358 | 438 | 517 | 556 | 595 | 664 | 733 | 962 | 1.191 | 1.113 | 1.035 | 722 | 410 |
| Ændring (%) | 118,84 | -20,40 | -25,62 | -185,91 | 216,40 | 22,20 | 18,17 | 7,51 | 6,98 | 11,56 | 10,36 | 31,26 | 23,82 | -6,53 | -6,98 | -30,21 | -43,29 | |
| % af pengestrømmen | -41,84 | -96,74 | -179,13 | 408,54 | -1.615,98 | 1.963,34 | 452,49 | 295,18 | 645,42 | -20.441,67 | -36.506,51 | -100.933,42 | 355,42 | 219,74 | 201,92 | 184,69 | -8.121,76 | -70,85 |
| Cash Flow | 243 | 230 | 99 | -32 | -7 | 18 | 97 | 175 | 86 | -3 | -2 | -1 | 271 | 542 | 551 | 560 | -9 | -578 |
| Ændring (%) | -5,34 | -57,01 | -132,61 | -78,28 | -360,42 | 430,22 | 81,14 | -50,83 | -103,38 | -37,53 | -60,08 | -37.375,42 | 100,27 | 1,72 | 1,69 | -101,59 | 6.401,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
