Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.051 | -3.120 | -641 | 1.839 | 681 | -477 | 670 | 1.816 | 3.989 | 6.161 | 5.208 | 4.255 | 3.481 | 2.998 | 3.552 | 3.778 | 3.041 | 2.690 |
| Ændring (%) | -38,23 | -79,46 | -386,91 | -62,96 | -169,99 | -240,53 | 171,16 | 119,60 | 54,46 | -15,47 | -18,30 | -18,18 | -13,88 | 18,48 | 6,34 | -19,51 | -11,52 | |
| % af pengestrømmen | -6.885,58 | 98,48 | 26,25 | -107,26 | -25,10 | 12,84 | 46,78 | 27,62 | 82,81 | 201,45 | -511,85 | -83,54 | -202,78 | 228,54 | 72,92 | 44,88 | 88,82 | -301,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.360 | -1.688 | -979 | -271 | -843 | -1.416 | -810 | -205 | 130 | 465 | -621 | -1.706 | -2.826 | -4.062 | -4.293 | -4.095 | -2.677 | -1.693 |
| Ændring (%) | -28,49 | -41,97 | -72,32 | 211,14 | 67,86 | -42,76 | -74,69 | -163,33 | 257,91 | -233,53 | 174,89 | 65,62 | 43,74 | 5,70 | -4,62 | -34,64 | -36,74 | |
| % af pengestrømmen | -3.216,85 | 53,27 | 40,12 | 15,81 | 31,09 | 38,14 | -56,60 | -3,12 | 2,70 | 15,20 | 61,01 | 33,50 | 164,60 | -309,62 | -88,13 | -48,65 | -78,19 | 189,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.349 | 1.536 | -854 | -3.243 | -2.508 | -1.773 | 1.613 | 4.998 | 747 | -3.505 | -5.494 | -7.484 | -2.308 | 2.358 | 5.739 | 8.874 | 3.020 | -1.974 |
| Ændring (%) | -79,10 | -155,58 | 279,92 | -22,67 | -29,32 | -190,98 | 209,91 | -85,06 | -569,38 | 56,77 | 36,21 | -69,16 | -202,16 | 143,40 | 54,64 | -65,97 | -165,35 | |
| % af pengestrømmen | 10.017,23 | -48,48 | 34,97 | 189,21 | 92,45 | 47,76 | 112,64 | 76,02 | 15,50 | -114,60 | 540,00 | 146,94 | 134,42 | 179,70 | 117,80 | 105,43 | 88,22 | 220,84 |
| Cash Flow | 73 | -3.168 | -2.441 | -1.714 | -2.713 | -3.711 | 1.432 | 6.575 | 4.817 | 3.058 | -1.017 | -5.093 | -1.717 | 1.312 | 4.871 | 8.417 | 3.423 | -894 |
| Ændring (%) | -4.418,82 | -22,95 | -29,78 | 58,26 | 36,81 | -138,58 | 359,22 | -26,74 | -36,51 | -133,27 | 400,58 | -66,29 | -176,42 | 271,31 | 72,78 | -59,33 | -126,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
