Pengestrømsopgørelse (TTM)
SOHO China Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 612 | 209 | 29 | -150 | 56 | -145 | -346 | -135 | 199 | 533 | 589 | 644 | 532 | 420 | 363 | 307 |
| Ændring (%) | -65,84 | -85,89 | -608,72 | -137,49 | -357,83 | 138,78 | -60,97 | -247,30 | 167,89 | 10,36 | 9,38 | -17,42 | -21,09 | -13,46 | -15,55 | |
| % af pengestrømmen | -100,54 | -25,81 | -91,66 | -20,12 | 16,65 | 41,88 | 33,61 | 34,76 | -178,39 | 321,91 | 199,75 | 151,97 | 188,37 | 297,84 | -1.864,66 | -170,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.127 | -1.579 | -109 | 1.361 | 757 | 922 | 1.086 | 1.657 | 1.039 | 421 | 258 | 94 | 84 | 75 | -40 | -154 |
| Ændring (%) | -25,77 | -93,09 | -1.347,43 | -44,35 | 21,69 | 17,82 | 52,57 | -37,30 | -59,50 | -38,78 | -63,34 | -10,52 | -11,76 | -153,43 | 287,15 | |
| % af pengestrømmen | 349,52 | 194,94 | 339,04 | 182,51 | 224,16 | -266,13 | -105,38 | -425,96 | -930,58 | 253,86 | 87,39 | 22,28 | 29,92 | 52,91 | 204,52 | 85,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 907 | 574 | 82 | -410 | -455 | -1.130 | -1.805 | -1.934 | -1.362 | -791 | -554 | -317 | -336 | -355 | -348 | -341 |
| Ændring (%) | -36,79 | -85,70 | -599,29 | 11,13 | 148,28 | 59,72 | 7,14 | -29,55 | -41,94 | -29,97 | -42,79 | 5,96 | 5,62 | -1,94 | -1,97 | |
| % af pengestrømmen | -149,09 | -70,80 | -254,88 | -54,92 | -134,68 | 326,24 | 175,12 | 497,10 | 1.220,40 | -477,32 | -187,96 | -74,80 | -118,96 | -251,77 | 1.786,09 | 189,60 |
| Cash Flow | -609 | -810 | -32 | 746 | 338 | -346 | -1.031 | -389 | -112 | 166 | 295 | 424 | 282 | 141 | -19 | -180 |
| Ændring (%) | 33,09 | -96,03 | -2.417,31 | -54,69 | -202,50 | 197,56 | -62,26 | -71,30 | -248,46 | 77,85 | 43,77 | -33,38 | -50,09 | -113,82 | 823,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
