Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yau Lee Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 588 | 632 | 677 | 573 | 469 | 641 | 813 | 502 | 190 | -24 | -237 | -300 | -362 | -463 | -355 | -246 | -263 | -280 |
| Ændring (%) | 7,62 | 7,08 | -15,38 | -18,17 | 36,73 | 26,87 | -38,33 | -62,16 | -112,52 | 898,99 | 26,38 | 20,87 | 27,82 | -23,45 | -30,64 | 6,93 | 6,48 | |
| % af pengestrømmen | 369,33 | 528,58 | 844,57 | -1.614,89 | -310,23 | 968,48 | 286,86 | 710,91 | -133,24 | 12,24 | 96,62 | 201,13 | 689,11 | -267,66 | -184,28 | -116,14 | -766,30 | 195,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57 | -21 | 16 | 32 | 48 | 14 | -20 | -32 | -44 | -35 | -26 | -30 | -33 | -148 | -169 | -190 | -162 | -133 |
| Ændring (%) | -63,54 | -174,30 | 103,53 | 50,87 | -71,28 | -248,20 | 59,24 | 37,20 | -20,42 | -25,65 | 12,71 | 11,28 | 351,51 | 14,03 | 12,30 | -14,97 | -17,61 | |
| % af pengestrømmen | -36,00 | -17,45 | 19,35 | -88,98 | -31,52 | 20,67 | -7,15 | -45,76 | 31,10 | 18,17 | 10,67 | 19,81 | 62,49 | -85,75 | -87,94 | -89,74 | -470,82 | 93,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -375 | -501 | -628 | -653 | -679 | -598 | -518 | -398 | -279 | -126 | 26 | 184 | 342 | 791 | 717 | 643 | 457 | 271 |
| Ændring (%) | 33,76 | 25,24 | 4,06 | 3,90 | -11,85 | -13,44 | -23,10 | -30,04 | -54,66 | -120,54 | 608,40 | 85,88 | 131,58 | -9,39 | -10,36 | -28,93 | -40,71 | |
| % af pengestrømmen | -235,45 | -418,82 | -782,68 | 1.840,25 | 448,88 | -903,41 | -182,57 | -564,24 | 195,54 | 65,09 | -10,56 | -123,28 | -649,54 | 457,11 | 372,52 | 303,40 | 1.330,51 | -189,13 |
| Cash Flow | 159 | 120 | 80 | -35 | -151 | 66 | 284 | 71 | -142 | -194 | -246 | -149 | -53 | 173 | 192 | 212 | 34 | -143 |
| Ændring (%) | -24,80 | -32,98 | -144,26 | 325,95 | -143,80 | 328,31 | -75,12 | -301,88 | 36,21 | 26,58 | -39,29 | -64,72 | -429,07 | 11,18 | 10,06 | -83,79 | -517,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
