Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Wharf (Holdings) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.738 | 10.268 | 5.512 | 757 | 1.656 | 2.554 | 8.620 | 14.687 | 10.435 | 6.183 | 3.706 | 1.229 | 1.804 | 2.379 | 2.419 | 2.459 | 3.144 | 3.830 |
| Ændring (%) | 17,51 | -46,31 | -86,27 | 118,69 | 54,27 | 237,53 | 70,37 | -28,95 | -40,75 | -40,06 | -66,84 | 46,79 | 31,87 | 1,68 | 1,65 | 27,88 | 21,80 | |
| % af pengestrømmen | -193,17 | -121,90 | -163,09 | 45,52 | 38,71 | 37,06 | 325,73 | -919,09 | -198,59 | -69,39 | -40,16 | -12,87 | -28,63 | -77,87 | -377,08 | 138,77 | -733,84 | -145,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.538 | -14.217 | -16.273 | -18.329 | -3.508 | 11.314 | 14.787 | 18.260 | 11.286 | 4.312 | 618 | -3.077 | -3.313 | -3.549 | 774 | 5.098 | 1.256 | -2.587 |
| Ændring (%) | 49,05 | 14,46 | 12,63 | -80,86 | -422,57 | 30,70 | 23,49 | -38,19 | -61,79 | -85,68 | -598,30 | 7,67 | 7,12 | -121,82 | 558,23 | -75,37 | -306,05 | |
| % af pengestrømmen | 210,87 | 168,79 | 481,45 | -1.102,16 | -82,01 | 164,19 | 558,74 | -1.142,68 | -214,79 | -48,39 | -6,69 | 32,23 | 52,58 | 116,17 | -120,73 | 287,70 | -293,00 | 98,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.997 | -5.510 | 6.131 | 17.772 | 5.179 | -7.414 | -20.632 | -33.849 | -25.700 | -17.552 | -12.028 | -6.504 | -4.124 | -1.745 | -3.822 | -5.898 | -4.809 | -3.720 |
| Ændring (%) | 37,85 | -211,27 | 189,87 | -70,86 | -243,16 | 178,28 | 64,06 | -24,07 | -31,71 | -31,47 | -45,93 | -36,59 | -57,69 | 119,00 | 54,34 | -18,46 | -22,65 | |
| % af pengestrømmen | 88,36 | 65,42 | -181,39 | 1.068,67 | 121,09 | -107,59 | -779,58 | 2.118,21 | 489,11 | 196,97 | 130,34 | 68,13 | 65,46 | 57,12 | 595,71 | -332,84 | 1.122,29 | 141,50 |
| Cash Flow | -4.524 | -8.423 | -3.380 | 1.663 | 4.277 | 6.891 | 2.646 | -1.598 | -5.254 | -8.911 | -9.228 | -9.546 | -6.300 | -3.055 | -642 | 1.772 | -428 | -2.629 |
| Ændring (%) | 86,21 | -59,87 | -149,20 | 157,19 | 61,12 | -61,59 | -160,38 | 228,82 | 69,59 | 3,56 | 3,44 | -34,00 | -51,51 | -79,00 | -376,23 | -124,18 | 513,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
