Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Beststudy Education Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 387 | 451 | 611 | 771 | 359 | -53 | -200 | -346 | -189 | -32 | 54 | 140 | 216 | 291 | 413 | 536 | 680 | 824 |
| Ændring (%) | 16,53 | 35,46 | 26,18 | -53,47 | -114,90 | 273,45 | 73,22 | -45,38 | -83,08 | -269,64 | 158,95 | 53,74 | 34,95 | 41,98 | 29,57 | 26,96 | 21,23 | |
| % af pengestrømmen | 340,40 | 90,65 | 253,11 | -5.217,44 | -144,19 | 11,07 | 105,61 | -330,19 | -426,26 | 198,48 | -66,91 | -96,19 | -730,68 | 335,28 | 197,79 | 161,73 | 242,32 | 358,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -258 | 45 | -240 | -525 | -296 | -68 | 426 | 919 | 685 | 450 | 170 | -111 | -128 | -145 | -129 | -113 | -299 | -485 |
| Ændring (%) | -117,53 | -630,13 | 118,86 | -43,53 | -77,10 | -727,26 | 115,94 | -25,49 | -34,22 | -62,36 | -165,65 | 14,91 | 12,98 | -11,06 | -12,43 | 165,45 | 62,33 | |
| % af pengestrømmen | -226,98 | 9,09 | -99,38 | 3.553,29 | 119,16 | 14,06 | -225,27 | 878,02 | 1.546,09 | -2.798,61 | -209,35 | 76,30 | 433,22 | -166,42 | -61,50 | -33,98 | -106,47 | -210,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 1 | -129 | -260 | -311 | -361 | -415 | -469 | -452 | -435 | -305 | -175 | -117 | -60 | -76 | -92 | -101 | -109 |
| Ændring (%) | -107,85 | -9.484,79 | 101,07 | 19,53 | 16,34 | 14,93 | 12,99 | -3,69 | -3,83 | -29,88 | -42,61 | -32,91 | -49,06 | 26,85 | 21,17 | 9,51 | 8,68 | |
| % af pengestrømmen | -15,43 | 0,28 | -53,56 | 1.759,44 | 124,90 | 74,88 | 219,80 | -448,27 | -1.020,33 | 2.699,94 | 376,23 | 119,87 | 397,34 | -68,82 | -36,27 | -27,74 | -35,85 | -47,52 |
| Cash Flow | 114 | 497 | 241 | -15 | -249 | -483 | -189 | 105 | 44 | -16 | -81 | -146 | -30 | 87 | 209 | 331 | 281 | 230 |
| Ændring (%) | 337,55 | -51,48 | -106,12 | 1.583,78 | 94,06 | -60,85 | -155,40 | -57,69 | -136,34 | 403,22 | 80,13 | -79,76 | -394,11 | 140,69 | 58,45 | -15,27 | -18,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
