Pengestrømsopgørelse (TTM)
The United Laboratories International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.625 | 1.568 | 1.660 | 1.752 | 1.647 | 1.543 | 1.439 | 1.336 | 1.683 | 2.031 | 2.300 | 2.568 | 2.504 | 2.439 | 2.763 | 3.088 | 3.143 | 3.199 |
| Ændring (%) | -3,53 | 5,87 | 5,55 | -5,98 | -6,36 | -6,70 | -7,18 | 25,99 | 20,63 | 13,25 | 11,70 | -2,51 | -2,58 | 13,28 | 11,73 | 1,81 | 1,78 | |
| % af pengestrømmen | 861,74 | -933,14 | 1.175,32 | 388,92 | 419,85 | 461,56 | 340,25 | 261,04 | 174,99 | 143,80 | 217,04 | 363,35 | 2.217,81 | -507,07 | 415,90 | 170,58 | 162,12 | 154,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 113 | 167 | -120 | -407 | -497 | -587 | -466 | -344 | -470 | -595 | -723 | -851 | -1.204 | -1.557 | -1.628 | -1.699 | -1.714 | -1.728 |
| Ændring (%) | 48,01 | -171,98 | 238,93 | 22,17 | 18,15 | -20,70 | -26,10 | 36,43 | 26,70 | 21,52 | 17,71 | 41,48 | 29,32 | 4,56 | 4,36 | 0,85 | 0,85 | |
| % af pengestrømmen | 59,74 | -99,25 | -84,99 | -90,31 | -126,68 | -175,71 | -110,09 | -67,24 | -48,81 | -42,13 | -68,24 | -120,38 | -1.066,37 | 323,64 | -245,01 | -93,87 | -88,38 | -83,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.550 | -1.908 | -1.404 | -900 | -760 | -621 | -551 | -480 | -252 | -24 | -517 | -1.011 | -1.187 | -1.363 | -470 | 422 | 510 | 597 |
| Ændring (%) | 23,04 | -26,42 | -35,90 | -15,50 | -18,34 | -11,32 | -12,76 | -47,48 | -90,42 | 2.041,06 | 95,33 | 17,42 | 14,83 | -65,50 | -189,86 | 20,65 | 17,12 | |
| % af pengestrømmen | -822,03 | 1.135,36 | -993,91 | -199,74 | -193,80 | -185,79 | -130,17 | -93,86 | -26,22 | -1,71 | -48,84 | -142,97 | -1.051,06 | 283,25 | -70,75 | 23,34 | 26,29 | 28,87 |
| Cash Flow | 189 | -168 | 141 | 450 | 392 | 334 | 423 | 512 | 962 | 1.412 | 1.059 | 707 | 113 | -481 | 664 | 1.810 | 1.939 | 2.068 |
| Ændring (%) | -189,09 | -184,06 | 218,97 | -12,91 | -14,82 | 26,57 | 20,99 | 87,95 | 46,79 | -24,97 | -33,28 | -84,03 | -526,11 | -238,12 | 172,40 | 7,12 | 6,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
