Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Tontine Wines Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -112 | -120 | -129 | -53 | 22 | 29 | 37 | 15 | -7 | 8 | 23 | 24 | -39 | -102 | -94 | -31 | 32 |
| Ændring (%) | 137,83 | 7,33 | 6,83 | -58,43 | -140,58 | 34,66 | 25,74 | -59,57 | -147,32 | -211,13 | 189,99 | 4,48 | -266,27 | 160,14 | -7,95 | -67,08 | -203,78 | |
| % af pengestrømmen | 42,10 | 68,42 | 91,63 | 130,10 | 211,92 | 44,82 | 78,05 | 138,86 | 258,62 | 46,96 | 408,44 | 120,53 | 96,27 | 102,49 | 100,98 | 99,50 | 98,24 | 102,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -15 | -24 | -23 | -21 | -12 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -47,19 | -26,72 | -36,46 | 1,32 | 1,30 | 156,74 | 61,05 | -6,82 | -7,32 | -43,72 | -77,67 | 18,17 | -13,08 | -15,05 | -79,40 | 12,05 | 10,76 | |
| % af pengestrømmen | 20,90 | 7,54 | 6,90 | 5,82 | 23,13 | -12,21 | -40,54 | -92,37 | -396,48 | 140,99 | -621,09 | -14,11 | -12,75 | 7,10 | 2,28 | 0,50 | 1,69 | -1,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -39 | -2 | 36 | 34 | 33 | 23 | 14 | 14 | 13 | 6 | -1 | 4 | 4 | 3 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | -4,94 | -95,08 | -1.930,50 | -4,08 | -4,26 | -28,30 | -39,47 | -3,51 | -3,64 | -54,58 | -120,16 | -435,99 | -9,18 | -10,11 | 100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 37,00 | 24,03 | 1,48 | -35,93 | -135,04 | 67,39 | 62,49 | 53,52 | 237,86 | -87,94 | 312,65 | -6,42 | 16,48 | -9,58 | -3,26 | 0,07 | -0,14 | |
| Cash Flow | -112 | -164 | -131 | -99 | -25 | 48 | 37 | 26 | 6 | -15 | 2 | 19 | 25 | -38 | -101 | -95 | -32 | 32 |
| Ændring (%) | 46,33 | -19,85 | -24,76 | -74,48 | -291,86 | -22,67 | -29,32 | -78,29 | -360,63 | -112,78 | 882,70 | 30,80 | -256,18 | 164,03 | -6,58 | -66,66 | -199,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
