Pengestrømsopgørelse (TTM)
CiDi Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -203 | -197 | -148 | -231 | -313 | -316 | -319 |
| Ændring (%) | -3,10 | -24,92 | 56,09 | 35,93 | 0,83 | 0,82 | |
| % af pengestrømmen | 170,47 | 133,84 | -205,93 | 623,12 | 215,06 | -67,86 | -29,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -302 | 59 | 125 | 77 | 28 | -24 | -75 |
| Ændring (%) | -119,50 | 112,17 | -38,85 | -63,54 | -184,99 | 217,66 | |
| % af pengestrømmen | 253,87 | -40,11 | 174,41 | -206,74 | -19,14 | -5,09 | -6,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 386 | -9 | 94 | 117 | 140 | 811 | 1.481 |
| Ændring (%) | -102,39 | -1.122,38 | 24,11 | 19,43 | 479,76 | 82,75 | |
| % af pengestrømmen | -324,34 | 6,28 | 131,48 | -316,33 | -95,92 | 174,02 | 137,50 |
| Cash Flow | -119 | -147 | 72 | -37 | -146 | 466 | 1.077 |
| Ændring (%) | 23,43 | -148,80 | -151,59 | 293,85 | -419,56 | 131,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
