Pengestrømsopgørelse (TTM)
EPS Creative Health Technology Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | -23 | -12 | 69 | 150 | 77 | 4 | -55 | -115 | -77 | -38 | -25 | -13 | -29 | -34 | -40 | -29 | -18 |
| Ændring (%) | -31,83 | -46,68 | -654,51 | 118,03 | -48,66 | -94,77 | -1.478,47 | 107,25 | -33,42 | -50,19 | -33,39 | -50,13 | 125,65 | 19,92 | 16,61 | -27,57 | -38,06 | |
| % af pengestrømmen | 93,86 | 91,86 | 86,78 | 101,68 | 100,25 | 56,47 | 3,27 | -105,25 | 654,70 | 162,40 | 49,70 | 45,85 | 37,18 | 179,30 | 119,88 | 96,91 | 274,65 | -88,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | -3 | -7 | -11 | -9 | -7 | -20 | -18 | -15 | 21 | 57 |
| Ændring (%) | -26,69 | -36,41 | -520,51 | 123,78 | 48,80 | 32,79 | -83,65 | -511,52 | 144,38 | 59,08 | -17,76 | -21,60 | 178,01 | -13,00 | -14,95 | -239,46 | 171,71 | |
| % af pengestrømmen | 1,38 | 1,46 | 1,64 | 1,46 | 1,47 | 2,41 | 3,54 | 1,35 | 16,68 | 15,19 | 14,85 | 16,91 | 21,55 | 128,07 | 62,11 | 36,62 | -199,84 | 283,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 55 | 112 | 98 | 84 | 28 | -28 | -14 | 0 | 34 | 27 | 21 | 2 | -17 |
| Ændring (%) | 7,56 | 7,03 | 30,41 | 23,32 | -1.979,60 | 105,32 | -12,78 | -14,66 | -66,58 | -199,21 | -50,74 | -103,01 | 8.069,66 | -19,14 | -23,68 | -90,40 | -941,94 | |
| % af pengestrømmen | 4,34 | 6,70 | 12,70 | -3,50 | -1,95 | 40,24 | 91,50 | 186,19 | -476,92 | -59,38 | 36,20 | 24,70 | -1,21 | -211,28 | -95,24 | -50,39 | -18,92 | -83,29 |
| Cash Flow | -36 | -25 | -14 | 68 | 149 | 136 | 123 | 53 | -18 | -47 | -77 | -55 | -34 | -16 | -29 | -41 | -11 | 20 |
| Ændring (%) | -30,34 | -43,56 | -573,27 | 121,13 | -8,85 | -9,70 | -57,14 | -133,32 | 168,42 | 62,75 | -27,79 | -38,49 | -53,21 | 79,38 | 44,25 | -74,44 | -291,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
