Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kiddieland International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 1 | -8 | -16 | 2 | 20 | 32 | 44 | 33 | 21 | 17 | 13 | 7 | 1 | 7 | 13 | 16 | 18 |
| Ændring (%) | -95,35 | -988,39 | 111,26 | -111,53 | 967,20 | 59,53 | 37,32 | -26,10 | -35,31 | -18,98 | -23,42 | -47,98 | -92,25 | 1.167,86 | 92,11 | 20,83 | 17,24 | |
| % af pengestrømmen | 303,31 | 25,01 | 389,49 | 219,26 | -14,05 | -103,84 | -260,71 | -840,06 | 750,44 | 151,30 | 191,02 | 331,18 | -1.041,76 | -10,04 | -237,67 | -3.454,42 | 465,66 | 258,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 11 | -5 | -21 | -20 | -19 | -9 | -0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -7 | -12 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 28,51 | -149,68 | 301,27 | -6,75 | -7,24 | -49,23 | -96,95 | 489,55 | 83,04 | 50,76 | 33,67 | -26,05 | -35,23 | 147,52 | 59,60 | -2,92 | -3,01 | |
| % af pengestrømmen | 135,07 | 307,96 | 268,17 | 286,75 | 148,61 | 95,45 | 76,28 | 5,45 | -38,85 | -22,16 | -52,07 | -157,56 | 704,58 | 56,71 | 262,17 | 3.165,68 | -342,86 | -157,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -8 | 11 | 31 | 4 | -22 | -36 | -49 | -26 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -61,06 | -236,16 | 173,44 | -85,71 | -599,70 | 62,88 | 38,60 | -47,02 | -88,73 | -0,83 | -0,84 | 1,94 | 1,90 | -26,29 | -35,67 | -47,30 | -89,74 | |
| % af pengestrømmen | -339,88 | -234,83 | -560,42 | -408,35 | -32,44 | 112,23 | 287,69 | 935,66 | -599,23 | -21,04 | -32,51 | -72,99 | 449,92 | 56,97 | 78,44 | 381,77 | -22,45 | -1,09 |
| Cash Flow | 6 | 3 | -2 | -7 | -13 | -19 | -12 | -5 | 4 | 14 | 9 | 4 | -1 | -5 | -3 | -0 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -43,64 | -157,05 | 275,27 | 79,93 | 44,42 | -36,46 | -57,38 | -182,73 | 220,87 | -35,83 | -55,83 | -116,54 | 704,73 | -46,46 | -86,78 | -996,38 | 111,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
