Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinotruk (Hong Kong) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.492 | 12.879 | 6.267 | 1.528 | -3.211 | -2.555 | -1.898 | 4.501 | 10.900 | 11.629 | 12.358 | 11.863 | 11.368 | 12.526 | 13.685 | 11.886 | 10.087 |
| Ændring (%) | -33,93 | -51,34 | -75,62 | -310,15 | -20,44 | -25,69 | -337,08 | 142,18 | 6,69 | 6,27 | -4,01 | -4,17 | 10,19 | 9,25 | -13,15 | -15,14 | |
| % af pengestrømmen | 192,50 | 153,15 | 93,61 | 57,25 | 236,67 | 52,57 | 22,70 | -50,61 | -115,65 | -127,24 | -139,57 | -266,01 | -17.453,00 | 600,24 | 322,83 | 2.520,05 | -306,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.903 | -4.544 | -3.185 | -1.611 | -37 | -1.764 | -3.492 | -11.055 | -18.618 | -19.255 | -19.892 | -15.475 | -11.059 | -9.750 | -8.441 | -8.552 | -8.662 |
| Ændring (%) | -23,03 | -29,91 | -49,42 | -97,72 | 4.709,44 | 97,92 | 216,60 | 68,41 | 3,42 | 3,31 | -22,20 | -28,54 | -11,84 | -13,43 | 1,31 | 1,29 | |
| % af pengestrømmen | -58,30 | -54,03 | -47,57 | -60,35 | 2,70 | 36,30 | 41,76 | 124,30 | 197,53 | 210,67 | 224,65 | 347,00 | 16.978,35 | -467,21 | -199,13 | -1.813,15 | 262,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.308 | 255 | 3.819 | 2.889 | 1.958 | -567 | -3.093 | -2.464 | -1.836 | -1.608 | -1.380 | -925 | -471 | -791 | -1.110 | -2.945 | -4.780 |
| Ændring (%) | -107,72 | 1.395,89 | -24,36 | -32,21 | -128,98 | 445,08 | -20,33 | -25,51 | -12,42 | -14,19 | -32,93 | -49,10 | 67,87 | 40,43 | 165,26 | 62,30 | |
| % af pengestrømmen | -32,67 | 3,04 | 57,05 | 108,24 | -144,34 | 11,68 | 36,99 | 27,71 | 19,48 | 17,59 | 15,58 | 20,75 | 723,03 | -37,88 | -26,19 | -624,42 | 145,03 |
| Cash Flow | 10.125 | 8.410 | 6.694 | 2.669 | -1.357 | -4.860 | -8.362 | -8.894 | -9.425 | -9.140 | -8.854 | -4.460 | -65 | 2.087 | 4.239 | 472 | -3.296 |
| Ændring (%) | -16,94 | -20,40 | -60,13 | -150,84 | 258,20 | 72,08 | 6,35 | 5,97 | -3,03 | -3,12 | -49,63 | -98,54 | -3.303,88 | 103,12 | -88,87 | -798,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
