Pengestrømsopgørelse (TTM)
Royal Deluxe Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | -14 | -6 | 1 | 12 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 36 | 31 | -4 | -40 | -16 | 8 |
| Ændring (%) | -195,07 | -52,12 | -108,86 | 1.941,32 | 95,10 | 5,51 | 5,22 | 18,35 | 15,50 | 15,85 | -11,12 | -12,52 | -113,34 | 849,67 | -60,27 | -151,70 | |
| % af pengestrømmen | -162,26 | 35,91 | 24,46 | -3,75 | 1.073,79 | 130,83 | 303,26 | -1.619,97 | 579,02 | 290,52 | 329,33 | 471,93 | 1.065,05 | 22,85 | 100,44 | 103,11 | 91,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -11 | -12 | -14 | -7 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -44,36 | 17,93 | 15,20 | 4,37 | 4,19 | 2,77 | 2,69 | -20,88 | -26,39 | 115,19 | 14,41 | 12,60 | -51,56 | -106,45 | 75,00 | 42,86 | |
| % af pengestrømmen | 111,22 | 14,41 | 24,17 | 48,22 | -705,25 | -45,89 | -103,60 | 540,14 | -129,07 | -41,27 | -86,90 | -160,31 | -465,62 | 36,28 | -1,08 | -4,89 | 11,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -19 | -14 | -9 | -3 | 3 | -8 | -19 | -18 | -18 | -17 | -16 | -15 | -7 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 41,31 | -27,32 | -37,58 | -65,49 | -189,78 | -401,27 | 133,19 | -1,79 | -1,82 | -2,47 | -7,85 | -8,52 | -49,13 | -96,59 | 7,06 | 6,59 | |
| % af pengestrømmen | 151,04 | 49,68 | 51,37 | 55,53 | -268,54 | 15,06 | -99,66 | 1.179,83 | -349,95 | -149,25 | -142,43 | -211,63 | -499,42 | 40,87 | 0,64 | 1,78 | -3,26 |
| Cash Flow | -9 | -38 | -27 | -15 | 1 | 18 | 8 | -2 | 5 | 12 | 12 | 8 | 3 | -18 | -40 | -15 | 9 |
| Ændring (%) | 329,58 | -29,71 | -42,26 | -107,14 | 1.501,28 | -54,48 | -119,70 | -431,11 | 130,20 | 2,19 | -37,98 | -61,24 | -721,65 | 116,09 | -61,30 | -158,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
