Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Weaving Materials Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | 96 | 80 | 64 | 93 | 121 | 121 | 120 | 203 | 129 | 55 | -80 | -30 | 21 | 50 | 80 |
| Ændring (%) | -13,84 | -16,56 | -19,85 | 44,39 | 30,74 | -0,61 | -0,61 | 69,17 | -36,53 | -57,55 | -246,70 | -62,81 | -168,92 | 145,96 | 59,34 | |
| % af pengestrømmen | 556,61 | 195,94 | 77,27 | 40,55 | 72,22 | 123,20 | 477,98 | -249,55 | -1.031,95 | -463,05 | -152,03 | 109,24 | 89,03 | 320,00 | 397,02 | 423,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -70 | -10 | 49 | 9 | -15 | -90 | -166 | -129 | -28 | 74 | 46 | 26 | 7 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 0,69 | -84,95 | -564,28 | -81,98 | -271,19 | 501,69 | 83,38 | -21,80 | -78,52 | -365,57 | -38,09 | -42,82 | -74,89 | -34,86 | -53,52 | |
| % af pengestrømmen | -344,96 | -141,92 | -10,10 | 30,69 | 6,82 | -15,24 | -357,94 | 344,81 | 659,13 | 100,08 | -205,55 | -62,33 | -78,12 | 102,29 | 33,61 | 10,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 23 | 34 | 46 | 27 | -8 | -5 | -2 | -93 | -129 | -164 | -39 | -30 | -21 | -42 | -63 |
| Ændring (%) | -200,78 | 51,10 | 33,82 | -40,93 | -129,10 | -35,50 | -55,03 | 3.986,44 | 38,51 | 27,80 | -76,31 | -23,44 | -30,62 | 103,38 | 50,83 | |
| % af pengestrømmen | -111,65 | 45,97 | 32,83 | 28,76 | 20,96 | -7,96 | -20,04 | 4,73 | 472,83 | 462,97 | 457,58 | 53,09 | 89,08 | -322,29 | -330,63 | -333,44 |
| Cash Flow | 20 | 49 | 104 | 158 | 128 | 98 | 25 | -48 | -20 | -28 | -36 | -73 | -33 | 6 | 13 | 19 |
| Ændring (%) | 144,74 | 111,59 | 52,74 | -18,94 | -23,36 | -74,38 | -290,36 | -59,09 | 41,46 | 29,31 | 104,17 | -54,37 | -119,18 | 98,25 | 49,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
