Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -821 | -613 | -602 | -590 | -654 | -717 | -457 | -196 | -250 | -303 | -179 | -55 | 83 | 221 | 183 | 144 | 219 | 294 | 230 | 167 |
| Ændring (%) | -25,30 | -1,88 | -1,92 | 10,72 | 9,68 | -36,31 | -57,00 | 27,05 | 21,29 | -40,90 | -69,21 | -250,63 | 166,39 | -17,30 | -20,92 | 51,68 | 34,07 | -21,61 | -27,56 | |
| % af pengestrømmen | 149,71 | 113,55 | 167,34 | 329,58 | -227,25 | -95,04 | -2.811,89 | 27,20 | 23,82 | 22,04 | 20,37 | 14,38 | -48,76 | 518,73 | 1.619,70 | -721,29 | -239,33 | -180,14 | -270,59 | -2.338,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -291 | -357 | -423 | -96 | 231 | 106 | -19 | -58 | -97 | -89 | -81 | 112 | 304 | 351 | 398 | 237 | 76 | 29 | -18 |
| Ændring (%) | 170,71 | 22,72 | 18,51 | -77,31 | -340,63 | -54,17 | -118,20 | 200,59 | 66,73 | -8,16 | -8,89 | -238,06 | 172,43 | 15,47 | 13,40 | -40,49 | -68,04 | -61,73 | -161,29 | |
| % af pengestrømmen | 19,58 | 53,81 | 99,19 | 236,05 | -33,36 | 30,61 | 651,60 | 2,67 | 5,53 | 7,03 | 10,10 | 21,10 | -65,56 | 713,32 | 3.109,90 | -1.985,95 | -258,54 | -46,39 | -34,02 | 248,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 367 | 388 | 632 | 876 | 1.060 | 1.244 | 370 | -503 | -739 | -974 | -610 | -247 | -364 | -481 | -521 | -561 | -547 | -533 | -344 | -155 |
| Ændring (%) | 5,54 | 62,98 | 38,64 | 21,03 | 17,38 | -70,23 | -235,95 | 46,68 | 31,83 | -37,31 | -59,51 | 47,23 | 32,08 | 8,39 | 7,74 | -2,52 | -2,59 | -35,42 | -54,84 | |
| % af pengestrømmen | -66,94 | -71,73 | -175,61 | -488,90 | 368,49 | 164,91 | 2.280,28 | 69,74 | 70,51 | 70,91 | 69,53 | 64,55 | 213,89 | -1.128,22 | -4.617,07 | 2.801,28 | 597,34 | 326,67 | 404,25 | 2.177,47 |
| Cash Flow | -549 | -540 | -360 | -179 | 288 | 754 | 16 | -722 | -1.047 | -1.373 | -878 | -383 | -170 | 43 | 11 | -20 | -92 | -163 | -85 | -7 |
| Ændring (%) | -1,51 | -33,42 | -50,20 | -260,58 | 162,27 | -97,85 | -4.545,21 | 45,08 | 31,07 | -36,06 | -56,39 | -55,56 | -125,04 | -73,52 | -277,57 | 357,13 | 78,12 | -47,81 | -91,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
