Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 132 | 178 | 210 | 242 | 263 | 285 | 259 | 234 | 168 | 102 | 135 | 169 | 175 | 181 | 189 | 197 | 189 | 180 |
| Ændring (%) | 53,54 | 34,87 | 17,93 | 15,20 | 8,72 | 8,02 | -8,82 | -9,67 | -28,35 | -39,56 | 33,11 | 24,87 | 3,78 | 3,65 | 4,39 | 4,20 | -4,48 | -4,69 | |
| % af pengestrømmen | -40,80 | -126,70 | 7.593,83 | 1.454,69 | 911,98 | 207,28 | 125,02 | 175,39 | 343,37 | -178,31 | -39,55 | -71,95 | -141,91 | -301,49 | 6.635,47 | -2.583,72 | -1.134,53 | -3.740,26 | 2.455,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -252 | -194 | -136 | -141 | -145 | -66 | 13 | -11 | -36 | -119 | -203 | -200 | -198 | -159 | -120 | -104 | -87 | -69 | -51 |
| Ændring (%) | -23,06 | -29,97 | 3,36 | 3,25 | -54,61 | -120,31 | -182,73 | 220,87 | 235,42 | 70,19 | -1,15 | -1,16 | -19,70 | -24,53 | -13,66 | -15,82 | -20,70 | -26,11 | |
| % af pengestrømmen | 119,52 | 186,00 | -5.788,85 | -971,95 | -546,13 | -51,82 | 5,88 | -7,48 | -52,03 | 126,49 | 79,00 | 106,74 | 166,62 | 273,91 | -4.389,91 | 1.413,92 | 501,60 | 1.372,86 | -698,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -43 | -41 | -55 | -70 | -69 | -68 | -99 | -131 | -143 | -155 | -121 | -87 | -73 | -59 | -93 | -127 | -124 | -121 |
| Ændring (%) | -4,48 | -4,70 | 35,58 | 26,24 | -1,25 | -1,26 | 45,85 | 31,44 | 9,18 | 8,41 | -21,76 | -27,81 | -16,37 | -19,58 | 58,06 | 36,73 | -2,46 | -2,52 | |
| % af pengestrømmen | 21,25 | 41,04 | -1.738,23 | -382,83 | -263,01 | -54,30 | -29,94 | -67,18 | -191,37 | 151,43 | 60,25 | 64,43 | 73,46 | 125,76 | -2.147,53 | 1.266,17 | 729,56 | 2.456,20 | -1.649,56 |
| Cash Flow | -211 | -104 | 2 | 14 | 27 | 127 | 228 | 148 | 68 | -94 | -257 | -188 | -119 | -58 | 3 | -7 | -17 | -5 | 7 |
| Ændring (%) | -50,56 | -102,25 | 515,60 | 83,76 | 378,32 | 79,09 | -35,01 | -53,86 | -237,98 | 172,48 | -26,84 | -36,68 | -51,15 | -104,71 | -368,08 | 137,30 | -71,03 | -245,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
