Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ching Lee Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 103 | 91 | 80 | 48 | 15 | 3 | -9 | -23 | -37 | -24 | -11 | 0 | 11 | -29 | -22 | -16 | 12 | 40 |
| Ændring (%) | -10,88 | -12,20 | -40,60 | -68,34 | -80,34 | -408,76 | 153,22 | 60,51 | -35,74 | -55,61 | -103,28 | 3.147,35 | -352,47 | -21,51 | -27,40 | -174,03 | 235,07 | |
| % af pengestrømmen | 414,04 | 683,96 | 4.099,74 | -136,94 | -21,08 | -5,77 | 29,27 | 223,01 | -354,95 | -118,94 | -35,70 | 1,72 | 106,10 | 204,17 | -366,43 | -62,07 | 72,32 | 568,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -7 | -1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -3 | -14 | -17 | -20 | -9 | 1 | 1 | 13 | 26 | 20 | 14 |
| Ændring (%) | -44,06 | -78,77 | -123,94 | 517,64 | 118,98 | 54,33 | -143,04 | 332,37 | 22,48 | 18,35 | -52,89 | -112,27 | -37,33 | 1.763,53 | 94,63 | -24,01 | -31,60 | |
| % af pengestrømmen | -49,90 | -51,73 | -74,97 | -1,01 | -3,03 | -9,24 | -23,45 | 30,35 | -130,14 | -83,12 | -66,53 | -46,14 | 10,73 | -5,12 | 218,31 | 99,13 | 118,54 | 190,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -71 | -77 | -83 | -89 | -59 | -29 | 16 | 61 | 61 | 60 | 29 | -2 | 14 | 15 | 17 | -15 | -47 |
| Ændring (%) | 8,71 | 8,01 | 7,82 | 7,25 | -33,42 | -50,19 | -154,13 | 284,73 | -0,99 | -1,00 | -51,49 | -106,15 | -872,20 | 9,56 | 8,73 | -191,73 | 209,02 | |
| % af pengestrømmen | -264,15 | -532,23 | -3.924,77 | 237,95 | 124,11 | 115,01 | 94,17 | -153,36 | 585,09 | 302,05 | 202,24 | 144,42 | -16,83 | -99,05 | 248,13 | 62,94 | -90,86 | -658,75 |
| Cash Flow | 25 | 13 | 2 | -35 | -72 | -51 | -31 | -10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 11 | -14 | 6 | 26 | 17 | 7 |
| Ændring (%) | -46,05 | -85,35 | -1.878,37 | 105,62 | -28,15 | -39,17 | -66,76 | -200,85 | 91,78 | 47,86 | -32,07 | -47,21 | -231,20 | -143,74 | 328,64 | -36,46 | -57,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
