Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT International Development Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37 | -33 | -29 | -52 | -76 | -56 | -37 | -37 | -37 | -44 | -51 | -33 | -16 | -70 | -59 | -47 | -31 | -14 |
| Ændring (%) | -10,72 | -12,01 | 79,51 | 44,29 | -25,57 | -34,35 | 0,15 | 0,15 | 18,11 | 15,33 | -34,38 | -52,39 | 341,79 | -16,02 | -19,08 | -35,19 | -54,29 | |
| % af pengestrømmen | -25,06 | -21,44 | -18,10 | -137,83 | 88,74 | 52,40 | 28,51 | 36,13 | 49,27 | 75,98 | 126,20 | 1.776,43 | -43,48 | -560,27 | 178,44 | 60,69 | 48,56 | 29,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 193 | 195 | 197 | 60 | -78 | -78 | -78 | -20 | 39 | 43 | 47 | 60 | 73 | 57 | 23 | -10 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 1,06 | 1,05 | -69,71 | -230,12 | 0,53 | 0,53 | -74,80 | -296,76 | 10,89 | 9,82 | 26,68 | 21,06 | -21,69 | -59,12 | -144,64 | -8,13 | -8,84 | |
| % af pengestrømmen | 130,00 | 125,87 | 122,08 | 156,83 | 91,06 | 72,62 | 60,49 | 19,30 | -51,70 | -74,85 | -118,38 | -3.216,98 | 200,23 | 457,34 | -70,90 | 13,30 | 15,09 | 17,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -8 | -8 | 30 | 68 | 27 | -13 | -61 | -109 | -73 | -37 | -16 | 6 | 27 | 10 | -8 | -15 | -23 |
| Ændring (%) | -2,13 | -2,18 | -491,24 | 125,56 | -59,91 | -149,41 | 355,78 | 78,06 | -32,95 | -49,15 | -57,63 | -136,04 | 370,11 | -64,38 | -180,71 | 96,78 | 49,18 | |
| % af pengestrømmen | -5,41 | -5,07 | -4,76 | 79,02 | -79,53 | -25,30 | 10,36 | 59,75 | 144,87 | 126,82 | 92,87 | 844,01 | 15,64 | 214,45 | -28,97 | 9,83 | 23,88 | 46,54 |
| Cash Flow | 148 | 155 | 161 | 38 | -85 | -108 | -130 | -103 | -75 | -58 | -40 | -2 | 36 | 12 | -33 | -78 | -63 | -48 |
| Ændring (%) | 4,37 | 4,19 | -76,42 | -324,11 | 26,06 | 20,67 | -20,99 | -26,56 | -23,41 | -30,56 | -95,34 | -2.045,08 | -65,72 | -363,68 | 137,93 | -19,00 | -23,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
