Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everbright Grand China Assets Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 16 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | -12,33 | -4,98 | -5,24 | 9,43 | 8,62 | 5,51 | 5,22 | -22,79 | -29,52 | -7,62 | -8,24 | 22,45 | 18,33 | -16,90 | -20,33 | -3,17 | -3,27 | |
| % af pengestrømmen | 109,73 | 106,11 | 159,44 | 360,83 | -358,63 | -133,94 | -245,42 | -980,68 | -61,07 | -22,42 | -22,16 | -21,86 | -54,74 | 1.430,97 | -385,24 | -132,07 | 25,38 | 11,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 26 | 25 | 25 | 12 | -1 | -1 | -2 | -31 | -60 | -58 | -57 | -29 | -0 | -1 | -1 | 36 | 73 |
| Ændring (%) | 87,88 | -0,41 | -0,41 | -52,32 | -109,75 | 15,06 | 13,09 | 1.892,50 | 94,98 | -2,35 | -2,40 | -49,68 | -98,74 | 66,43 | 39,92 | -4.442,11 | 102,30 | |
| % af pengestrømmen | 74,78 | 154,97 | 244,05 | 580,49 | -251,37 | 8,42 | 16,83 | 72,29 | 116,17 | 118,02 | 123,28 | 129,33 | 133,10 | -36,93 | 19,91 | 11,99 | 103,30 | 95,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -18 | -21 | -25 | -26 | -28 | -26 | -25 | -19 | -13 | -9 | -6 | -10 | -14 | -14 | -14 | -11 | -7 |
| Ændring (%) | 32,56 | 18,50 | 15,61 | 6,80 | 6,37 | -6,05 | -6,44 | -23,96 | -31,50 | -28,14 | -39,16 | 77,95 | 43,80 | 0,05 | 0,05 | -24,36 | -32,20 | |
| % af pengestrømmen | -74,29 | -108,63 | -203,55 | -562,05 | 545,22 | 199,41 | 325,37 | 1.156,13 | 70,91 | 25,31 | 19,45 | 12,72 | 46,30 | -1.470,88 | 476,72 | 205,23 | -30,81 | -9,50 |
| Cash Flow | 18 | 17 | 10 | 4 | -5 | -14 | -8 | -2 | -26 | -50 | -47 | -44 | -21 | 1 | -3 | -7 | 35 | 77 |
| Ændring (%) | -9,34 | -36,76 | -58,13 | -210,10 | 190,83 | -42,42 | -73,67 | 1.139,87 | 91,93 | -6,52 | -6,97 | -51,11 | -104,53 | -408,69 | 132,39 | -603,95 | 119,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
