Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167 | 275 | 340 | 405 | 369 | 333 | 281 | 228 | 225 | 221 | 227 | 234 | 219 | 204 | 197 | 190 | 235 | 280 | 329 | 378 |
| Ændring (%) | 64,81 | 23,51 | 19,04 | -8,82 | -9,67 | -15,80 | -18,77 | -1,45 | -1,47 | 2,74 | 2,67 | -6,29 | -6,71 | -3,38 | -3,49 | 23,56 | 19,07 | 17,49 | 14,88 | |
| % af pengestrømmen | -209,54 | -622,73 | 895,53 | 336,89 | 415,11 | 578,06 | -1.679,10 | -250,29 | -701,02 | 820,20 | 239,80 | 143,52 | 215,04 | 500,06 | -285,40 | -106,32 | -194,71 | -447,73 | 350,93 | 151,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -210 | -182 | -199 | -217 | -258 | -299 | -292 | -285 | -184 | -83 | 1 | 85 | -12 | -108 | -142 | -176 | -132 | -87 | -68 | -48 |
| Ændring (%) | -13,36 | 9,45 | 8,64 | 19,10 | 16,04 | -2,38 | -2,44 | -35,41 | -54,83 | -100,84 | 12.073,94 | -113,71 | 829,62 | 31,64 | 24,04 | -25,18 | -33,65 | -22,42 | -28,90 | |
| % af pengestrømmen | 263,74 | 412,04 | -525,09 | -180,27 | -290,15 | -519,04 | 1.747,95 | 312,91 | 574,38 | -308,06 | 0,73 | 51,96 | -11,39 | -263,81 | 205,13 | 98,21 | 108,92 | 139,58 | -72,24 | -19,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -138 | -103 | -68 | -23 | 23 | -6 | -35 | -73 | -111 | -133 | -155 | -105 | -56 | -124 | -193 | -222 | -252 | -164 | -76 |
| Ændring (%) | 272,64 | -25,26 | -33,80 | -67,01 | -203,15 | -125,66 | 489,73 | 107,46 | 51,80 | 19,80 | 16,53 | -32,05 | -47,17 | 123,91 | 55,34 | 15,12 | 13,13 | -34,88 | -53,55 | |
| % af pengestrømmen | 46,53 | 312,65 | -272,07 | -56,92 | -25,37 | 40,35 | 35,72 | 38,65 | 227,87 | -410,76 | -140,03 | -95,13 | -103,34 | -136,07 | 179,96 | 107,91 | 184,13 | 402,30 | -174,78 | -30,44 |
| Cash Flow | -80 | -44 | 38 | 120 | 89 | 58 | -17 | -91 | -32 | 27 | 95 | 163 | 102 | 41 | -69 | -179 | -121 | -63 | 94 | 250 |
| Ændring (%) | -44,55 | -185,89 | 216,43 | -26,00 | -35,13 | -128,99 | 444,98 | -64,81 | -184,21 | 251,42 | 71,54 | -37,45 | -59,88 | -269,30 | 159,07 | -32,53 | -48,22 | -249,90 | 166,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
