Pengestrømsopgørelse (TTM)
Top Spring International Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -729 | -483 | 150 | 784 | 503 | 222 | -151 | -525 | -140 | 244 | 343 | 442 | 397 | 352 | 478 | 603 | 575 | 547 |
| Ændring (%) | -33,73 | -131,13 | 421,23 | -35,86 | -55,92 | -168,33 | 246,34 | -73,30 | -274,50 | 40,40 | 28,77 | -10,15 | -11,29 | 35,61 | 26,26 | -4,64 | -4,87 | |
| % af pengestrømmen | 90,74 | 104,60 | 184,47 | 125,44 | 2.045,54 | -38,49 | 19,08 | 51,83 | 18,56 | -49,14 | -121,33 | -646,90 | 4.697,50 | 413,34 | -323,19 | -158,37 | -171,89 | -189,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 405 | 28 | 189 | 349 | 327 | 304 | 167 | 29 | 650 | 1.271 | 1.246 | 1.220 | 681 | 142 | 136 | 130 | 130 | 130 |
| Ændring (%) | -93,06 | 570,56 | 85,09 | -6,40 | -6,83 | -45,17 | -82,37 | 2.110,74 | 95,48 | -1,99 | -2,03 | -44,17 | -79,12 | -4,44 | -4,65 | 0,04 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | -50,38 | -6,09 | 231,18 | 55,82 | 1.328,54 | -52,84 | -21,01 | -2,91 | -86,14 | -255,52 | -440,41 | -1.786,54 | 8.060,41 | 166,93 | -91,98 | -34,04 | -38,76 | -44,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -476 | -114 | -386 | -659 | -896 | -1.134 | -833 | -532 | -1.261 | -1.990 | -1.839 | -1.688 | -1.037 | -386 | -744 | -1.102 | -1.028 | -954 |
| Ændring (%) | -76,11 | 239,55 | 70,55 | 36,07 | 26,51 | -26,52 | -36,09 | 136,89 | 57,79 | -7,61 | -8,24 | -38,57 | -62,79 | 92,86 | 48,15 | -6,73 | -7,21 | |
| % af pengestrømmen | 59,24 | 24,62 | -473,64 | -105,39 | -3.645,93 | 196,89 | 104,93 | 52,61 | 167,13 | 400,18 | 650,17 | 2.470,27 | -12.262,98 | -452,56 | 503,25 | 289,36 | 307,19 | 330,74 |
| Cash Flow | -803 | -462 | 82 | 625 | 25 | -576 | -794 | -1.012 | -755 | -497 | -283 | -68 | 8 | 85 | -148 | -381 | -335 | -288 |
| Ændring (%) | -42,51 | -117,65 | 666,51 | -96,07 | -2.442,62 | 37,89 | 27,48 | -25,43 | -34,10 | -43,13 | -75,85 | -112,37 | 908,15 | -273,43 | 157,66 | -12,14 | -13,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
